NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR (OFINGSDF)

Ročná výkonnosť: 7,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
58,2400 EUR 
vlastné imanie:
2 193 942 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR + zahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,535 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-1,65<-0,03
Mesiac-2,46<0,22
Tri mesiace2,55>0,48
Šesť mesiacov5,55>1,20
Rok7,00>2,05
Tri roky4,15>2,36
Tri roky (p.a.)1,36>0,73
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 17,31
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 17,31
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností