NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR (OFINGSDF)

Ročná výkonnosť: 0,13 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
54,5500 EUR 
vlastné imanie:
2 111 065 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR + zahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,231 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,15<0,30
Mesiac0,24<0,41
Tri mesiace0,98>-0,39
Šesť mesiacov-0,09>-0,90
Rok0,13>-1,56
Tri roky1,04<2,70
Tri roky (p.a.)0,34<0,82
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 13,86
Odkupy 0,00 513,40
Čisté predaje 0,00- 499,54
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností