NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR (OFINGSDF)

Ročná výkonnosť: 5,76 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.1.2020
podielový list:
57,8300 EUR 
vlastné imanie:
2 137 574 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR + zahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,992 rastový
Výkonnosť k 24.1.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,78>0,24
Mesiac0,98>0,55
Tri mesiace-0,40<0,10
Šesť mesiacov-0,31<0,56
Rok5,76>1,95
Tri roky6,78>2,81
Tri roky (p.a.)2,21>0,87
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 24,74
Odkupy 0,00 57,96
Čisté predaje 0,00- 33,22
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností