NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK (OFNNNICB)

Ročná výkonnosť: 6,79 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
2 790,2500 CZK
(3 253 Sk) 
vlastné imanie:
637 970 214 CZK
(743 701 995 Sk)
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,502 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-1,05<-0,03
Mesiac-2,89<0,22
Tri mesiace2,42>0,48
Šesť mesiacov5,02>1,20
Rok6,79>2,05
Tri roky-3,48<2,36
Tri roky (p.a.)-1,17<0,73
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 1 879,66
Odkupy 0,00 67,74
Čisté predaje 0,00 1 811,92
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,40 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností