NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK (OFNNNICB)

Ročná výkonnosť: 5,13 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
2 773,6400 CZK
(3 273 Sk) 
vlastné imanie:
645 313 892 CZK
(761 396 088 Sk)
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,860 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,15<0,08
Mesiac0,36>0,21
Tri mesiace-1,63<-0,57
Šesť mesiacov2,15>0,94
Rok5,13>2,05
Tri roky-2,99<2,59
Tri roky (p.a.)-1,01<0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 3 851,73
Odkupy 0,00 50,05
Čisté predaje 0,00 3 801,68
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,40 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností