NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK (OFNNNICB)

Ročná výkonnosť: -0,75 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
2 655,6700 CZK
(3 124 Sk) 
vlastné imanie:
530 549 426 CZK
(624 202 609 Sk)
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,249 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,41<0,30
Mesiac0,66>0,41
Tri mesiace1,46>-0,39
Šesť mesiacov1,31>-0,90
Rok-0,75>-1,56
Tri roky-7,04<2,70
Tri roky (p.a.)-2,40<0,82
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 48,86
Odkupy 0,00 92,06
Čisté predaje 0,00- 43,20
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,40 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností