NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR (OFINGEMXB)

Ročná výkonnosť: 0,60 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
173,6900 EUR 
vlastné imanie:
10 154 597 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,762 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,18<0,08
Mesiac0,02<0,21
Tri mesiace-1,91<-0,57
Šesť mesiacov-0,64<0,94
Rok0,60<2,05
Tri roky-1,12<2,59
Tri roky (p.a.)-0,38<0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,65 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností