NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR (OFINGLRFEL)

Ročná výkonnosť: -0,46 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
256,4100 EUR 
vlastné imanie:
38 962 235 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhuzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,004 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň-0,01<0,11
Mesiac-0,05<0,21
Tri mesiace-0,11<0,30
Šesť mesiacov-0,23<0,68
Rok-0,46<-0,13
Tri roky-1,31<0,27
Tri roky (p.a.)-0,44<0,07
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,40 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností