NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR (OFINGLRFEL)

Ročná výkonnosť: -0,47 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
255,3800 EUR 
vlastné imanie:
34 946 117 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhuzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,024 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň-0,01<0,11
Mesiac-0,04<0,22
Tri mesiace-0,13<0,32
Šesť mesiacov-0,24<0,72
Rok-0,47<-0,03
Tri roky-1,40<0,38
Tri roky (p.a.)-0,47<0,10
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,40 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností