NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR (OFINGLRFEL)

Ročná výkonnosť: -0,37 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.2.2021
podielový list:
254,1500 EUR 
vlastné imanie:
29 437 835 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhuzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,053 rastový
Výkonnosť k 19.2.2021    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň-0,01<0,10
Mesiac-0,05<0,18
Tri mesiace-0,15<0,25
Šesť mesiacov-0,26<0,59
Rok-0,37<-0,20
Tri roky-1,28<0,36
Tri roky (p.a.)-0,43<0,10
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,40 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností