NN Flex Slovenský dlhopisový fond (OFINGSDF)

Ročná výkonnosť: -0,94 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
54,6900 EUR 
vlastné imanie:
2 309 603 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR + zahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,368 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,02<0,15
Mesiac0,59>0,43
Tri mesiace1,28>-0,34
Šesť mesiacov0,64<0,79
Rok-0,94<1,33
Tri roky8,61>3,28
Tri roky (p.a.)2,79>1,02
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 160,82
Odkupy 0,00 215,92
Čisté predaje 0,00- 55,10
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností