NN Flex Slovenský dlhopisový fond (OFINGSDF)

Ročná výkonnosť: -0,07 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
54,7200 EUR 
vlastné imanie:
2 353 560 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR + zahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,274 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,05>-0,00
Mesiac0,26>0,07
Tri mesiace0,16>-0,69
Šesť mesiacov0,64>-0,42
Rok-0,07<0,89
Tri roky4,63>2,60
Tri roky (p.a.)1,52>0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 407,77 129,14
Odkupy 0,00 373,77
Čisté predaje 407,77- 244,63
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností