NN Euro Liquidity (OFINGLRFEL)

Ročná výkonnosť: -0,49 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
257,7900 EUR 
vlastné imanie:
54 540 943 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhuzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,003 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň-0,01<0,06
Mesiac-0,04<0,14
Tri mesiace-0,12<0,21
Šesť mesiacov-0,24<0,48
Rok-0,49<-0,12
Tri roky-0,99<0,43
Tri roky (p.a.)-0,33<0,13
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,40 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností