NN Absolute Return Bond - X Cap EUR (OFINGLIARB)

Ročná výkonnosť: -2,51 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.7.2018
podielový list:
254,7600 EUR 
vlastné imanie:
741 305 EUR
Správca / člen SASS
NN Investment Partners C.R., a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,139 rastový
Výkonnosť k 6.7.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,13<0,16
Mesiac-0,63<0,16
Tri mesiace-1,20>-1,41
Šesť mesiacov-1,97<-1,66
Rok-2,51<-0,82
Tri roky-2,02<1,77
Tri roky (p.a.)-0,68<0,53
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20180,0006. júla 2018
20180,00029. júna 2018
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,25 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností