myNEXT - Bond E EUR Cap (OFUNIMBEEC)

Ročná výkonnosť: 5,89 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
51,2100 EUR 
vlastné imanie:
2 029 405 EUR
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,893 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,29<0,08
Mesiac-0,16<0,21
Tri mesiace-1,12<-0,57
Šesť mesiacov1,67>0,94
Rok5,89>2,05
Tri roky4,11>2,59
Tri roky (p.a.)1,35>0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 2 235,72
Odkupy 0,00 3 023,62
Čisté predaje 0,00- 787,89
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,00 %
Minimálna prvá investícia250 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností