myNEXT - Bond E EUR Cap (OFUNIMBEEC)

Ročná výkonnosť: -1,22 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.7.2018
podielový list:
49,5200 EUR 
vlastné imanie:
2 142 275 EUR
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,172 rastový
Výkonnosť k 6.7.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,12<0,16
Mesiac0,36>0,16
Tri mesiace-1,77<-1,41
Šesť mesiacov-2,06<-1,66
Rok-1,22<-0,82
Tri roky-1,77
Tri roky (p.a.)-0,53
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20180,0006. júla 2018
20180,00029. júna 2018
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 10 835,19
Odkupy 15 442,14 5 199,77
Čisté predaje- 15 442,14 5 635,42
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,00 %
Minimálna prvá investícia250 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností