myNEXT - Bond E EUR Cap (OFUNIMBEEC)

Ročná výkonnosť: 5,20 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
51,5900 EUR 
vlastné imanie:
1 944 531 EUR
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,117 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,39<-0,03
Mesiac0,21<0,22
Tri mesiace2,30>0,48
Šesť mesiacov3,84>1,20
Rok5,20>2,05
Tri roky3,99>2,36
Tri roky (p.a.)1,31>0,73
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 3 833,63
Odkupy 0,00 2 715,59
Čisté predaje 0,00 1 118,04
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,00 %
Minimálna prvá investícia250 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností