IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) (OFIADSL)

Ročná výkonnosť: 5,24 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.2.2020
podielový list:
0,0363 EUR 
vlastné imanie:
13 567 242 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
Filozofia fondu

Správcovská spoločnosť bude zo zhromaždených peňažných prostriedkov do podielového fondu nadobúdať investície v optimálnom pomere a to predovšetkým do verejne obchodovateľných cenných papierov. Pôjde najmä o bonitné tuzemské dlhopisy, vrátane podnikových.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,19129. januára 1993rastový
Výkonnosť k 14.2.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,27>0,27
Mesiac0,51<0,66
Tri mesiace1,84>0,55
Šesť mesiacov2,57>0,88
Rok5,24>1,96
Tri roky6,65>2,79
Tri roky (p.a.)2,17>0,87
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20180,00130. marca 2018
20170,00231. marca 2017
20160,0021. apríla 2016
20150,0013. apríla 2015
20130,00129. marca 2013
20120,00230. marca 2012
20110,0021. apríla 2011
20100,0022. apríla 2010
20090,0033. apríla 2009
20080,0754. apríla 2008
20070,08830. marca 2007
20060,06031. marca 2006
20050,0801. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 56 175,07 13 412,32
Odkupy 20 112,57 29 417,87
Čisté predaje 36 062,50- 16 005,55
Poplatky
Vstupný 1,99 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,43 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností