IAD - CE Bond o.p.f. (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 2,81 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0369 EUR 
vlastné imanie:
9 900 799 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,602 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,11>-0,03
Mesiac0,03<0,22
Tri mesiace0,51>0,48
Šesť mesiacov1,57>1,20
Rok2,81>2,05
Tri roky1,42<2,36
Tri roky (p.a.)0,47<0,73
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 412,35 14 567,97
Odkupy 795,67 16 252,17
Čisté predaje 616,68- 1 684,20
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností