IAD - CE Bond o.p.f. (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 2,86 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0371 EUR 
vlastné imanie:
9 882 878 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,690 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,01<0,19
Mesiac-0,46<0,17
Tri mesiace1,08>-0,53
Šesť mesiacov1,77>0,91
Rok2,86>2,08
Tri roky3,94>2,79
Tri roky (p.a.)1,30>0,86
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 25 740,24 18 389,95
Odkupy 0,00 19 197,09
Čisté predaje 25 740,24- 807,14
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností