IAD - CE Bond o.p.f. (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 2,35 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0365 EUR 
vlastné imanie:
9 722 300 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,195 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,25<-0,00
Mesiac-0,36<0,07
Tri mesiace0,03>-0,69
Šesť mesiacov0,25>-0,42
Rok2,35>0,89
Tri roky1,96<2,60
Tri roky (p.a.)0,65<0,80
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 804,13 18 371,13
Odkupy 4 451,40 7 584,19
Čisté predaje- 3 647,27 10 786,94
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností