IAD - CE Bond o.p.f. (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 3,73 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0366 EUR 
vlastné imanie:
9 705 393 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,326 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,11<0,15
Mesiac0,47>0,43
Tri mesiace1,80>-0,34
Šesť mesiacov2,28>0,79
Rok3,73>1,33
Tri roky2,75<3,28
Tri roky (p.a.)0,91<1,02
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 959,39 19 651,02
Odkupy 1 435,45 4 797,55
Čisté predaje- 476,06 14 853,47
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností