IAD - CE Bond o.p.f. (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: -1,44 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.1.2019
podielový list:
0,0363 EUR 
vlastné imanie:
9 622 384 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,306 rastový
Výkonnosť k 18.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,05<0,31
Mesiac0,44<0,74
Tri mesiace0,59>-0,25
Šesť mesiacov0,76>-0,67
Rok-1,44<-1,34
Tri roky3,42>2,89
Tri roky (p.a.)1,13>0,88
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 13 216,99 13 190,34
Odkupy 3 399,53 15 639,34
Čisté predaje 9 817,46- 2 449,00
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností