ESPA Bond Euro Corporate (OFESPABEC)

Ročná výkonnosť: 0,40 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.7.2018
podielový list:
192,9800 EUR 
vlastné imanie:
621 420 992 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,240 rastový
Výkonnosť k 13.7.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,30>0,24
Mesiac0,20<0,21
Tri mesiace-0,46>-1,28
Šesť mesiacov-0,78>-1,43
Rok0,40>-0,86
Tri roky5,80>1,59
Tri roky (p.a.)1,90>0,47
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20180,00013. júla 2018
20180,0006. júla 2018
20180,00029. júna 2018
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 006 615,35 273 288,81
Odkupy 2 473,25 521 955,93
Čisté predaje 3 004 142,10- 248 667,12
Poplatky
Vstupný 3,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,60 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností