ČSOB Dlhopisový o.p.f. (OFIAMDLH)

Ročná výkonnosť: 0,27 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0462 EUR 
vlastné imanie:
3 434 268 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1293. septembra 2001rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,15
Mesiac0,23<0,43
Tri mesiace0,36>-0,34
Šesť mesiacov0,30<0,79
Rok0,27<1,33
Tri roky0,90<3,28
Tri roky (p.a.)0,30<1,02
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
201696,0003. júna 2016
20050,05318. februára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 150,00 847,68
Odkupy 0,00 9 638,90
Čisté predaje 1 150,00- 8 791,22
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPrestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk)
Správcovský+depozitársky1,42 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaInvestovanie je možné v SKK, USD a EUR
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností