ČSOB Dlhopisový o.p.f. (OFIAMDLH)

Ročná výkonnosť: 1,58 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0457 EUR 
vlastné imanie:
2 705 072 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,9283. septembra 2001rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,06<-0,03
Mesiac0,21<0,22
Tri mesiace0,88>0,48
Šesť mesiacov1,24>1,20
Rok1,58<2,05
Tri roky-1,31<2,36
Tri roky (p.a.)-0,44<0,73
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
201696,0003. júna 2016
20050,05318. februára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 10 433,00 1 773,76
Odkupy 7 469,00 5 721,84
Čisté predaje 2 964,00- 3 948,08
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPrestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk)
Správcovský+depozitársky1,42 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaInvestovanie je možné v SKK, USD a EUR
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností