ČSOB Dlhopisový o.p.f. (OFIAMDLH)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0460 EUR 
vlastné imanie:
3 281 212 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1003. septembra 2001rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,24<-0,00
Mesiac-0,21<0,07
Tri mesiace-0,26>-0,69
Šesť mesiacov-0,21>-0,42
Rok-0,89
Tri roky-0,72<2,60
Tri roky (p.a.)-0,24<0,80
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
201696,0003. júna 2016
20050,05318. februára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 944,00 623,42
Odkupy 8 780,00 10 350,38
Čisté predaje- 7 836,00- 9 726,96
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPrestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk)
Správcovský+depozitársky1,42 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaInvestovanie je možné v SKK, USD a EUR
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností