ČSOB Dlhopisový o.p.f. (OFIAMDLH)

Ročná výkonnosť: 1,85 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.10.2019
podielový list:
0,0456 EUR 
vlastné imanie:
2 661 926 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,8903. septembra 2001rastový
Výkonnosť k 11.10.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,21<-0,04
Mesiac-0,21<0,15
Tri mesiace0,18>-0,09
Šesť mesiacov0,84<0,93
Rok1,85<2,16
Tri roky-1,55<2,26
Tri roky (p.a.)-0,52<0,69
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
201696,0003. júna 2016
20050,05318. februára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 440,00 1 768,33
Odkupy 819,00 5 699,02
Čisté predaje- 379,00- 3 930,69
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPrestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk)
Správcovský+depozitársky1,42 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaInvestovanie je možné v SKK, USD a EUR
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností