ČSOB Dlhopisový o.p.f. (OFIAMDLH)

Ročná výkonnosť: -2,29 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0449 EUR 
vlastné imanie:
2 758 659 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1143. septembra 2001rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,02<0,30
Mesiac0,03<0,41
Tri mesiace0,32>-0,39
Šesť mesiacov-0,88>-0,90
Rok-2,29<-1,56
Tri roky-1,73<2,70
Tri roky (p.a.)-0,58<0,82
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
201696,0003. júna 2016
20050,05318. februára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 455,00 721,56
Odkupy 59,00 8 796,00
Čisté predaje 396,00- 8 074,44
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPrestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk)
Správcovský+depozitársky1,42 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaInvestovanie je možné v SKK, USD a EUR
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností