ČSOB Dlhopisový o.p.f. (OFIAMDLH)

Ročná výkonnosť: 1,21 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.2.2020
podielový list:
0,0457 EUR 
vlastné imanie:
0 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,8773. septembra 2001rastový
Výkonnosť k 3.4.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň--0,03
Mesiac0,22>-3,85
Tri mesiace0,26>-4,03
Šesť mesiacov0,06>-3,39
Rok1,21>-1,08
Tri roky-0,92<0,45
Tri roky (p.a.)-0,31<0,09
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
201696,0003. júna 2016
20050,05318. februára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 1 667,68
Odkupy 2 453 987,00 57 029,80
Čisté predaje- 2 453 987,00- 55 362,12
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPrestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk)
Správcovský+depozitársky1,42 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaInvestovanie je možné v SKK, USD a EUR
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností