Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond (OFPIOPUSB)

Ročná výkonnosť: 0,33 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.7.2018
podielový list:
97,9600 USD
(2 517 Sk) 
vlastné imanie:
222 439 194 USD
(5 715 799 363 Sk)
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,243 rastový
Výkonnosť k 6.7.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,24>0,16
Mesiac0,46>0,16
Tri mesiace-0,08>-1,41
Šesť mesiacov-1,40>-1,66
Rok0,33>-0,82
Tri roky5,72>1,77
Tri roky (p.a.)1,87>0,53
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
20180,0006. júla 2018
20180,00029. júna 2018
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 3 479,15
Odkupy 0,00 3 147,54
Čisté predaje 0,00 331,61
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,27 %
Minimálna prvá investícia300 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností