Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD (OFPIOPUSB)

Ročná výkonnosť: 5,67 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.6.2019
podielový list:
103,0400 USD
(2 754 Sk) 
vlastné imanie:
201 586 364 USD
(5 387 200 227 Sk)
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,300 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,24>0,19
Mesiac1,34>0,17
Tri mesiace3,05>-0,53
Šesť mesiacov5,27>0,91
Rok5,67>2,08
Tri roky8,03>2,79
Tri roky (p.a.)2,61>0,86
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 991,51
Odkupy 0,00 194,43
Čisté predaje 0,00 797,08
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,27 %
Minimálna prvá investícia300 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností