Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A USD (OFUNIECB)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.7.2018
podielový list:
11,0000 USD
(283 Sk) 
vlastné imanie:
38 804 620 USD
(997 123 836 Sk)
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 6.7.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,82>0,16
Mesiac0,27>0,16
Tri mesiace-4,84<-1,41
Šesť mesiacov-4,10<-1,66
Rok--0,82
Tri roky-1,77
Tri roky (p.a.)-0,53
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
20180,0006. júla 2018
20180,00029. júna 2018
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 177,72
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 177,72
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,23 %
Minimálna prvá investícia300 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností