AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov (OFSPOPFPVO)

Ročná výkonnosť: -4,74 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 3.4.2020
podielový list:
0,0310 EUR 
vlastné imanie:
3 682 069 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
4,815 rastový
Výkonnosť k 3.4.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,05<-0,03
Mesiac-5,56<-3,85
Tri mesiace-5,83<-4,03
Šesť mesiacov-4,99<-3,39
Rok-4,74<-1,08
Tri roky-4,07<0,45
Tri roky (p.a.)-1,38<0,09
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20180,0016. apríla 2018
20170,0017. apríla 2017
20160,0018. apríla 2016
20150,00110. apríla 2015
20140,0017. novembra 2014
20120,0012. novembra 2012
20110,0014. novembra 2011
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 5 187,14
Čisté predaje 0,00- 5 187,14
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,43 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností