IAD - CE Bond o.p.f. (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 2,37 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.7.2017
podielový list:
0,0367 EUR 
vlastné imanie:
9 755 908 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,272 rastový
Výkonnosť k 7.7.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,35>-0,08
Mesiac0,08>-0,28
Tri mesiace0,74>-0,89
Šesť mesiacov1,83>-0,17
Rok2,37>0,24
Tri roky3,18>2,75
Tri roky (p.a.)1,05>0,85
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 395,84 19 987,86
Odkupy 1 279,90 4 745,99
Čisté predaje 115,94 15 241,87
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností