IAD - CE Bond o.p.f. (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 2,26 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.1.2018
podielový list:
0,0368 EUR 
vlastné imanie:
9 878 542 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,197 rastový
Výkonnosť k 12.1.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,10<0,01
Mesiac0,50>0,20
Tri mesiace0,48>-0,61
Šesť mesiacov0,42>-0,21
Rok2,26>0,52
Tri roky4,51>2,23
Tri roky (p.a.)1,48>0,68
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 12 702,82 19 670,43
Odkupy 462,89 7 199,23
Čisté predaje 12 239,93 12 471,20
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností