Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (ISTAM)

K dátumu 17. februára 2017 spoločnosť vo svojich otvorených podielových fondoch obhospodaruje 6 967 260 914 €, tj. 391,83 % majetku všetkých otvorených podielových fondov slovenských správcovských spoločností (1 778 136 005).

Obhospodarované fondyKategóriaRočná výkonnosť
Americký akciovýakciový29,92 %
ConservativeFundfond fondov-1,31 %
Dolárový dlhopisovýdlhopisový-13,21 %
EmergingMarkets-Infrastrukturakciový35,69 %
Euro dlhopisovýdlhopisový-7,00 %
Euro dlhopisový plus fond (Korunový dlhopisový)dlhopisový0,38 %
Euro peňažný (bývalý Korunový peňažný)fond penažného trhu-0,01 %
Európsky akciovýakciový17,10 %
Fond korporátnych dlhopisovdlhopisový1,19 %
Global Partners Fixovany Click USD 1iné-1,19 %
HarmonicFundfond fondov4,45 %
Medzinár. akc.-dlhopisovýzmiešaný-7,87 %
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1iné6,99 %
Private korunový peňažný fondfond penažného trhu1,11 %
Private V1fond fondov-1,19 %
Private V2fond fondov7,50 %
Private V3fond fondov13,75 %
Raiffeisen-Active-Commoditieszmiešaný21,98 %
Raiffeisen-Dollar-Bondsdlhopisový7,33 %
Raiffeisen-Dollar Liquid-Bondsdlhopisový0,40 %
Raiffeisen-Emerging Markets-Equitiesakciový31,08 %
Raiffeisen-EmergingEurope SmallCapakciový-35,03 %
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBondsdlhopisový15,72 %
Raiffeisen-European-SmallCapakciový18,34 %
Raiffeisen-Global-Equitiesakciový21,72 %
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bondsdlhopisový6,16 %
Raiffeisen-Global Mixzmiešaný10,80 %
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fondsdlhopisový1,75 %
Raiffeisen-TopDividend-Equitiesakciový9,88 %
Raiffeisen - Emer.Asean-Aktienakciový3,39 %
Raiffeisen - Russia Equitiesakciový66,98 %
Raiffeisen A.R. Global Balancedzmiešaný-0,22 %
Raiffeisen EmergingMarkets Rentdlhopisový5,88 %
Raiffeisen Energie Aktienakciový31,15 %
Raiffeisen Eurasien Aktienakciový27,87 %
Raiffeisen Euro-Corporatesdlhopisový4,94 %
Raiffeisen Europa High Yielddlhopisový11,77 %
Raiffeisen European High Yield Fundfond fondov11,21 %
Raiffeisen EuroVision Rentdlhopisový5,82 %
Raiffeisen Konvergenz Rentdlhopisový-3,06 %
Raiffeisen Österreich Aktienakciový35,93 %
Raiffeisen Osteuropa Aktienakciový37,42 %
Raiffeisen Pazifik Aktienakciový29,12 %
StrategicFundfond fondov5,97 %
TAM - Alfa fondzmiešaný0,68 %
TAM - Balanced Fund akciovýN/A
TAM - CPPI Zaistený fond I.iné-0,02 %
TAM - CPPI Zaistený fond II.iné1,00 %
TAM - CPPI Zaistený fond III.iné0,10 %
TAM - CPPI Zaistený fond IV.iné0,69 %
TAM - Depozitný fond iné-0,03 %
TAM - DynamicAlpha Fundzmiešaný3,46 %
TAM - Dynamický dlhopisový fondakciový-0,40 %
TAM - Komoditný fondiné-1,46 %
TAM - MarketNeutral Fundzmiešaný1,34 %
TAM - NewMarketsakciový-4,54 %
TAM - NewMarkets o.p.f.akciový12,89 %
TAM - PrivateDeposit Fund iné0,09 %
TAM - PrivateExclusive Fund iné1,36 %
TAM - PrivatePersonal I.iné3,77 %
TAM - Q1akciový-100,00 %
TAM - Q2akciový-100,00 %
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds akciový5,15 %
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds akciový5,26 %
TAM - Realitný Fondrealitný3,28 %
TAM - SmartFundzmiešaný1,72 %
TAM - Spoločensky zodpovedný fondiné1,10 %
TAM - Sporeniezmiešaný2,33 %
Majetok vo fondoch
Akcionári
Tatra Banka
Dátum vzniku20. marca 1998
Kontakty
AdresaHodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06 mapa »»
Infolinka02/ 68 66 10 00
Emailinfotam@tatrabanka.sk
Webhttp://www.tam.sk