TAM - Raiffeisen European High Yield Fund (OFRAIEHYF)
Ročná výkonnosť: 18,61 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2023 | ||
podielový list: 0,1000 EUR | vlastné imanie: 26 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
14,041 | rastový |
Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 13,23 | > | -0,07 |
Mesiac | 13,95 | > | 0,11 |
Tri mesiace | 16,02 | > | -0,10 |
Šesť mesiacov | 16,42 | > | 3,26 |
Rok | 18,61 | > | 2,49 |
Tri roky | 14,28 | > | -2,03 |
Tri roky (p.a.) | 4,55 | > | -0,78 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2023 | 0,001 | 5. mája 2023 |
2022 | 0,002 | 6. mája 2022 |
2021 | 0,002 | 7. mája 2021 |
2021 | 0,002 | 30. apríla 2021 |
2020 | 0,003 | 8. mája 2020 |
2019 | 0,003 | 10. mája 2019 |
2018 | 0,004 | 4. mája 2018 |
2017 | 0,002 | 5. mája 2017 |
2016 | 0,005 | 6. mája 2016 |
2015 | 0,005 | 8. mája 2015 |
2014 | 0,005 | 9. mája 2014 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 1 894,33 |
Odkupy | 2 913 199,64 | 88 928,76 |
Eisté predaje | - 2 913 199,64 | - 87 034,44 |
Poplatky
Vstupný | 0,50 % |
Výstupný | 0,50 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 2,27 % |
Minimálna prvá investícia | 500 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |