KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)
Ročná výkonnosť: -3,29 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 |  | |
| podielový list: 1 072,7200 USD (30 339 Sk)  | vlastné imanie: 50 780 602 USD (1 436 177 634 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | 500 USD | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,699 | 1. marca 1996 | rastový |
| Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,46 | < | -0,07 |
| Mesiac | -1,32 | < | 0,11 |
| Tri mesiace | -2,71 | < | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 2,46 | < | 3,26 |
| Rok | -3,29 | < | 2,49 |
| Tri roky | -12,74 | < | -2,03 |
| Tri roky (p.a.) | -4,44 | < | -0,78 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 17 384,44 |
| Odkupy | 18 631,00 | 1 231,56 |
| Eisté predaje | - 18 631,00 | 16 152,88 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 0,79 % |
| Minimálna prvá investícia | 150 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |