IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) (OFIADSL)
Ročná výkonnosť: 9,37 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2024 |  | |
| podielový list: 0,0420 EUR  | vlastné imanie: 15 198 895 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Filozofia fondu | ||
Správcovská spoločnosť bude zo zhromaždených peňažných prostriedkov do podielového fondu nadobúdať investície v optimálnom pomere a to predovšetkým do verejne obchodovateľných cenných papierov. Pôjde najmä o bonitné tuzemské dlhopisy, vrátane podnikových. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,385 | 29. januára 1993 | rastový |
| Výkonnosť k 12.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,40 | > | -0,07 |
| Mesiac | 1,08 | > | 0,11 |
| Tri mesiace | 2,55 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 5,40 | > | 3,26 |
| Rok | 9,37 | > | 2,49 |
| Tri roky | 11,95 | > | -2,03 |
| Tri roky (p.a.) | 3,83 | > | -0,78 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2018 | 0,001 | 30. marca 2018 |
| 2017 | 0,002 | 31. marca 2017 |
| 2016 | 0,002 | 1. apríla 2016 |
| 2015 | 0,001 | 3. apríla 2015 |
| 2013 | 0,001 | 29. marca 2013 |
| 2012 | 0,002 | 30. marca 2012 |
| 2011 | 0,002 | 1. apríla 2011 |
| 2010 | 0,002 | 2. apríla 2010 |
| 2009 | 0,003 | 3. apríla 2009 |
| 2008 | 0,075 | 4. apríla 2008 |
| 2007 | 0,088 | 30. marca 2007 |
| 2006 | 0,060 | 31. marca 2006 |
| 2005 | 0,080 | 1. apríla 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 59 310,58 | 24 507,50 |
| Odkupy | 9 350,08 | 14 532,18 |
| Eisté predaje | 49 960,50 | 9 975,32 |
Poplatky
| Vstupný | 1,99 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,81 % |
| Minimálna prvá investícia | 20 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |