IAD - CE Bond (OFAFCESPD)
Ročná výkonnosť: 7,28 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2024 |  | |
| podielový list: 0,0368 EUR  | vlastné imanie: 8 659 544 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie + SR | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,801 | rastový |
| Výkonnosť k 19.4.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,43 | < | -0,28 |
| Mesiac | 0,25 | > | -0,52 |
| Tri mesiace | 2,20 | > | -0,15 |
| Šesť mesiacov | 5,91 | > | 3,47 |
| Rok | 7,28 | > | 2,28 |
| Tri roky | 0,35 | > | -2,23 |
| Tri roky (p.a.) | 0,12 | > | -0,85 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2005 | 0,001 | 8. apríla 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 362,89 | 1 900,97 |
| Odkupy | 53 065,32 | 20 304,13 |
| Eisté predaje | - 52 702,43 | - 18 403,16 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Pri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok |
| Správcovský+depozitársky | 2,62 % |
| Minimálna prvá investícia | 20 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |