VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond (OFVUBAMDKF)

Ročná výkonnosť: -2,72 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0373 EUR 
vlastné imanie:
54 689 599 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,7751. septembra 2003rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,66>0,22
Mesiac0,70>0,22
Tri mesiace0,82>-0,73
Šesť mesiacov-2,56<-1,04
Rok-2,72<0,50
Tri roky6,81>4,60
Tri roky (p.a.)2,22>1,42
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 328 261,83 ( 10 896,30 €) 192 795,37 ( 6 399,63 €)
Odkupy 266 933,57 ( 8 860,57 €) 141 131,67 ( 4 684,71 €)
Čisté predaje 61 328,26 ( 2 035,73 €) 51 663,69 ( 1 714,92 €)
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,40 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností