TAM - SmartFund (OFTAMS)

Ročná výkonnosť: 0,18 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
0,1060 EUR 
vlastné imanie:
119 822 057 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,624 rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,68>-0,21
Mesiac1,15>0,12
Tri mesiace0,64>-3,56
Šesť mesiacov-0,80>-4,24
Rok0,18>-3,61
Tri roky-0,33>-0,71
Tri roky (p.a.)-0,11>-0,41
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 138 291 620,00 ( 4 590 440,82 €) 4 661 421,18 ( 154 730,84 €)
Odkupy 553 323 720,00 ( 18 366 982,67 €) 21 914 343,53 ( 727 422,94 €)
Čisté predaje- 415 032 100,00 (- 13 776 541,86 €)- 17 252 922,35 (- 572 692,10 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,22 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností