TAM - Private korunový peňažný fond (OFTAMKPD)

Ročná výkonnosť: 1,11 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.1.2012
podielový list:
0,0387 EUR 		vlastné imanie:
0 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do krátkodobých cenných papierov a iných nástrojov korunového peňažného trhu. Cieľom fondu je maximalizovanie výšky pravidelne vyplácaných dividend a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia nad úrovňou 3-mesačných medzibankových úrokových sadzieb pri dodržaní vysokého stupňa bezpečnosti.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhu 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,032 
Výkonnosť k 17.5.2013    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň-0,02
Mesiac0,02<0,07
Tri mesiace0,05>-0,06
Šesť mesiacov0,64>0,15
Rok1,11>-0,04
Tri roky4,60>1,98
Tri roky (p.a.)1,51>0,63
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0027. októbra 2005
20050,0022. septembra 2005
20050,0015. augusta 2005
20050,0023. júna 2005
20050,0016. mája 2005
20050,0021. apríla 2005
20050,0034. marca 2005
20050,0034. februára 2005
20050,0037. januára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 127 172,88 ( 4 221,37 €)
Odkupy 2 076 390,00 ( 68 923,52 €) 2 282 896,35 ( 75 778,28 €)
Čisté predaje- 2 076 390,00 (- 68 923,52 €)- 2 155 723,46 (- 71 556,91 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,50 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia16 500 € (497 079 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností