TAM - MarketNeutral Fund (OFTAMMNF)

Ročná výkonnosť: 1,42 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.11.2014
podielový list:
0,0350 EUR 
vlastné imanie:
94 302 330 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,435 rastový
Výkonnosť k 21.11.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,35>-0,04
Mesiac1,08>0,54
Tri mesiace-0,06>-3,36
Šesť mesiacov0,70>-3,83
Rok1,42>-3,30
Tri roky6,03>2,94
Tri roky (p.a.)1,97>0,68
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 249 944 010,00 ( 8 296 621,19 €) 685 018 861,18 ( 22 738 460,51 €)
Odkupy 91 905 540,00 ( 3 050 705,04 €) 319 566 792,75 ( 10 607 674,19 €)
Čisté predaje 158 038 470,00 ( 5 245 916,15 €) 365 452 068,43 ( 12 130 786,31 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,05 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností