TAM - MarketNeutral Fund (OFTAMMNF)

Ročná výkonnosť: 2,41 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2015
podielový list:
0,0354 EUR 
vlastné imanie:
105 542 363 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,452 rastový
Výkonnosť k 17.4.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,35>-0,36
Mesiac-0,39<0,29
Tri mesiace1,08>-1,20
Šesť mesiacov2,75>-0,16
Rok2,41>-0,29
Tri roky4,23<4,52
Tri roky (p.a.)1,39>1,17
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 197 463 280,00 ( 6 554 580,10 €)1 025 567 651,73 ( 34 042 609,43 €)
Odkupy 281 562 970,00 ( 9 346 178,38 €) 497 218 428,85 ( 16 504 628,19 €)
Čisté predaje- 84 099 690,00 (- 2 791 598,29 €) 528 349 222,88 ( 17 537 981,24 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,05 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností