TAM - MarketNeutral Fund (OFTAMMNF)

Ročná výkonnosť: 0,76 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.11.2014
podielový list:
0,0349 EUR 
vlastné imanie:
93 837 174 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,435 rastový
Výkonnosť k 14.11.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,28>-0,28
Mesiac1,27>0,84
Tri mesiace-0,18>-3,26
Šesť mesiacov0,53>-3,91
Rok0,76>-3,56
Tri roky4,94>2,00
Tri roky (p.a.)1,62>0,40
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 710 232 230,00 ( 23 575 391,02 €) 680 129 762,75 ( 22 576 172,17 €)
Odkupy 101 432 540,00 ( 3 366 943,50 €) 317 767 659,22 ( 10 547 953,90 €)
Čisté predaje 608 799 690,00 ( 20 208 447,52 €) 362 362 103,53 ( 12 028 218,27 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,05 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností