TAM - MarketNeutral Fund (OFTAMMNF)

Ročná výkonnosť: -0,59 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.10.2014
podielový list:
0,0345 EUR 
vlastné imanie:
88 852 630 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,433 rastový
Výkonnosť k 17.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,01>-0,73
Mesiac-1,63<-1,37
Tri mesiace-1,77>-4,38
Šesť mesiacov-0,33>-4,49
Rok-0,59>-4,37
Tri roky3,86>0,98
Tri roky (p.a.)1,27>0,11
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje1 452 268 970,00 ( 48 206 498,37 €) 600 785 770,78 ( 19 942 434,14 €)
Odkupy 540 684 990,00 ( 17 947 453,69 €) 303 501 590,59 ( 10 074 407,18 €)
Čisté predaje 911 583 980,00 ( 30 259 044,68 €) 297 284 180,20 ( 9 868 026,96 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,05 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností