TAM - MarketNeutral Fund (OFTAMMNF)

Ročná výkonnosť: 3,67 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.3.2015
podielový list:
0,0353 EUR 
vlastné imanie:
104 851 075 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,454 rastový
Výkonnosť k 20.3.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,79>0,00
Mesiac0,96>0,72
Tri mesiace0,91>-0,61
Šesť mesiacov1,47>-2,12
Rok3,67>-0,40
Tri roky5,16>3,69
Tri roky (p.a.)1,69>0,93
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 963 267 290,00 ( 31 974 616,28 €)1 060 183 716,27 ( 35 191 652,27 €)
Odkupy 354 644 830,00 ( 11 772 051,72 €) 512 538 350,39 ( 17 013 156,42 €)
Čisté predaje 608 622 460,00 ( 20 202 564,56 €) 547 645 365,88 ( 18 178 495,85 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,05 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností