TAM - Dolárový dlhopisový - zlúčený s KDF (OFTAMDOL)
Ročná výkonnosť: -13,21 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.7.2008 |  | |
| podielový list: 0,0172 EUR  | vlastné imanie: 2 199 953 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v amerických dolároch. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia v amerických dolároch pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| - | 1. decembra 2000 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,80 | > | 0,01 |
| Mesiac | 0,58 | > | 0,55 |
| Tri mesiace | -6,82 | < | -0,10 |
| Šesť mesiacov | -16,37 | < | 0,49 |
| Rok | -13,21 | < | 2,99 |
| Tri roky | -32,39 | < | 7,15 |
| Tri roky (p.a.) | -12,23 | < | 2,19 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 198,00 ( 6,57 €) | 19 809,67 ( 657,56 €) |
| Odkupy | 146 734,00 ( 4 870,68 €) | 54 529,88 ( 1 810,06 €) |
| Čisté predaje | - 146 536,00 (- 4 864,10 €) | - 34 720,21 (- 1 152,50 €) |
Poplatky
| Vstupný | 1,95 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Výška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2% |
| Správcovský+depozitársky | 1,20 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 5 000 € (150 630 Sk) |
Iné poznámky
| Poznámka | Fond bol 22. júla 2008 zlúčený TAM - Korunový dlhopisový o.p.f |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
