SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. (OFSPOBFPVO)

Ročná výkonnosť: 4,71 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0105 EUR 
vlastné imanie:
7 964 899 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Deloitte & Touche spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,812 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,06<0,22
Mesiac-0,08<0,22
Tri mesiace1,15>-0,73
Šesť mesiacov1,86>-1,04
Rok4,71>0,50
Tri roky5,40>4,60
Tri roky (p.a.)1,77>1,42
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20160,00120. mája 2016
20150,0003. júla 2015
20140,0004. júla 2014
20130,0005. júla 2013
20120,0006. júla 2012
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 107 439,52 ( 3 566,34 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 47 910,85 ( 1 590,35 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 59 528,68 ( 1 975,99 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,43 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 500 € (45 189 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností