Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds (OFTAMRDLB)

Ročná výkonnosť: 0,31 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
154,1100 USD
(4 324 Sk) 
vlastné imanie:
40 185 912 USD
(1 127 541 012 Sk)
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,052 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,05<0,24
Mesiac-0,05<0,33
Tri mesiace0,20>-0,64
Šesť mesiacov-0,08>-1,05
Rok0,31<0,67
Tri roky0,30<4,65
Tri roky (p.a.)0,10<1,44
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 0,00 ( 0,00 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 0,00 ( 0,00 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 0,00 ( 0,00 €)
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,50 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia0 € (1 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností