Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond (OFPIOPUSB)
Ročná výkonnosť: 4,08 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 14.6.2013 |  |
| podielový list: 88,2000 USD (1 997 Sk)  | vlastné imanie: 429 413 108 USD (9 724 497 701 Sk) |
| Správca / člen SASS | |
| Pioneer Management (Ireland) Limited | |
| Depozitár | Audítor |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,230 | rastový |
| Výkonnosť k 14.6.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,38 | < | 0,01 |
| Mesiac | -1,54 | < | -0,64 |
| Tri mesiace | -0,26 | > | -1,08 |
| Šesť mesiacov | 0,09 | > | -0,68 |
| Rok | 4,08 | > | 2,06 |
| Tri roky | 17,56 | > | 6,40 |
| Tri roky (p.a.) | 5,54 | > | 1,97 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 1 304,81 ( 43,31 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 2 915,58 ( 96,78 €) |
| Čisté predaje | 0,00 ( 0,00 €) | - 1 610,77 (- 53,47 €) |
Poplatky
| Vstupný | 2,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,05 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 1 000 € (30 126 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
