Pioneer Funds - North American Basic Value (OFPIONABV)

Ročná výkonnosť: 12,12 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.4.2014
podielový list:
78,8200 USD
(1 712 Sk) 
vlastné imanie:
452 096 977 USD
(9 818 247 930 Sk)
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,586 rastový
Výkonnosť k 11.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-4,39<-1,27
Mesiac-2,10<1,45
Tri mesiace-2,17>-3,37
Šesť mesiacov5,54>-3,42
Rok12,12>-1,82
Tri roky23,74>5,95
Tri roky (p.a.)7,36>0,85
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 782,16 ( 25,96 €)
Odkupy 8 382 890,00 ( 278 260,97 €) 165 728,63 ( 5 501,18 €)
Čisté predaje- 8 382 890,00 (- 278 260,97 €)- 164 946,47 (- 5 475,22 €)
Poplatky
Vstupný 3,75 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,65 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 000 € (30 126 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností