Pioneer Funds - North American Basic Value (OFPIONABV)

Ročná výkonnosť: 17,96 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
80,9200 USD
(1 760 Sk) 
vlastné imanie:
449 974 893 USD
(9 784 152 744 Sk)
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,575 rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň2,66>-0,48
Mesiac-1,82<0,88
Tri mesiace0,30>-3,64
Šesť mesiacov6,19>-4,09
Rok17,96>-0,38
Tri roky25,87>5,78
Tri roky (p.a.)7,97>0,78
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 782,16 ( 25,96 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 165 728,63 ( 5 501,18 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €)- 164 946,47 (- 5 475,22 €)
Poplatky
Vstupný 3,75 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,65 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 000 € (30 126 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností