Pioneer Funds - Global Aggregate Bond (OFPIOGAB)

Ročná výkonnosť: 7,03 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.9.2014
podielový list:
75,3900 EUR 
vlastné imanie:
477 637 765 EUR
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,518 rastový
Výkonnosť k 26.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,94>0,22
Mesiac1,47>0,20
Tri mesiace4,74>-0,57
Šesť mesiacov7,13>0,88
Rok7,03>2,13
Tri roky10,61>8,20
Tri roky (p.a.)3,42>2,52
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 20 962,16 ( 695,82 €)
Odkupy 3 095 910,00 ( 102 765,39 €) 108 540,39 ( 3 602,88 €)
Čisté predaje- 3 095 910,00 (- 102 765,39 €)- 87 578,24 (- 2 907,06 €)
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 000 € (30 126 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností