Pioneer Funds - Global Aggregate Bond (OFPIOGAB)

Ročná výkonnosť: 16,64 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26. 2. 2015
podielový list:
82,7200 EUR 
vlastné imanie:
597 016 951 EUR
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,672 rastový
Výkonnosť k 20. 2. 2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,16>0,13
Mesiac-1,38<0,24
Tri mesiace7,85>-0,30
Šesť mesiacov10,65>0,19
Rok16,64>2,40
Tri roky16,99>6,98
Tri roky (p.a.)5,37>2,14
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 30 461 950,00 ( 1 011 151,50 €) 648 325,88 ( 21 520,48 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 108 046,67 ( 3 586,49 €)
Čisté predaje 30 461 950,00 ( 1 011 151,50 €) 540 279,22 ( 17 933,98 €)
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 000 € (30 126 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností