PIA – Euro Liquid (plne rastový) (OFPIAELPR)
Ročná výkonnosť: 1,56 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.12.2011 |  |
| podielový list: 61,7700 EUR  | vlastné imanie: 88 363 327 EUR |
| Správca / člen SASS | |
| Pioneer Management (Ireland) Limited | |
| Depozitár | Audítor |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| fond penažného trhu | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,057 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória fond penažného trhu - priemer | |
| Týždeň | 0,03 | > | 0,03 |
| Mesiac | 0,10 | > | 0,09 |
| Tri mesiace | 0,21 | > | -0,05 |
| Šesť mesiacov | 0,46 | > | 0,15 |
| Rok | 1,56 | > | -0,05 |
| Tri roky | 13,76 | > | 1,96 |
| Tri roky (p.a.) | 4,39 | > | 0,63 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 4,62 ( 0,15 €) |
| Odkupy | 6 480,00 ( 215,10 €) | 6 490,77 ( 215,45 €) |
| Čisté predaje | - 6 480,00 (- 215,10 €) | - 6 486,15 (- 215,30 €) |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,35 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 250 € (7 532 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
