PARVEST US Dollar Bond (OFPARUSDB)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2009 |  |
| podielový list: 391,0200 USD (8 332 Sk)  | vlastné imanie: 131 121 709 USD (2 794 010 896 Sk) |
| Správca / člen SASS | |
| BNP Paribas Asset Management | |
| Depozitár | Audítor |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| - | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,55 | < | 0,10 |
| Mesiac | -0,69 | < | 0,69 |
| Tri mesiace | - | 0,04 | |
| Šesť mesiacov | - | 0,56 | |
| Rok | - | 2,78 | |
| Tri roky | - | 7,03 | |
| Tri roky (p.a.) | - | 2,16 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
| Čisté predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
Poplatky
| Vstupný | 5,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,75 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 1 000 € (30 126 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
