| Aktuálne hodnoty k dátumu 8.7.2011 |  | podielový list:
185,5000 USD
(3 924 Sk)  | vlastné imanie:
160 775 555 USD
(3 400 873 733 Sk) |
| Správca / člen SASS |
| BNP Paribas Asset Management |
| Depozitár | Audítor |
| |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL | | akciový | zahraničie | | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,096 | | rastový |
| Obdobie | Fond (%) | | Kategória akciový - priemer |
| Týždeň | 2,04 | > | -0,06 |
| Mesiac | 4,13 | > | 3,28 |
| Tri mesiace | -2,07 | < | -0,32 |
| Šesť mesiacov | -3,18 | < | 3,84 |
| Rok | 12,55 | > | 7,51 |
| Tri roky | - | | 12,42 |
| Tri roky (p.a.) | - | | 3,24 |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 25,96 ( 0,86 €) |
| Čisté predaje | 0,00 ( 0,00 €) | - 25,96 (- 0,86 €) |
Poplatky
| Vstupný |
5,00 % |
| Výstupný |
0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,75 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 1 000 € (30 126 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
