ING - Slovenský dlhopisový fond (OFINGSDF)

Ročná výkonnosť: -1,62 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
54,0000 EUR 
vlastné imanie:
2 402 126 EUR
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR + zahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,370 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,22<0,24
Mesiac-0,48<0,33
Tri mesiace-0,63>-0,64
Šesť mesiacov-3,43<-1,05
Rok-1,62<0,67
Tri roky9,91>4,65
Tri roky (p.a.)3,20>1,44
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 608,96 ( 20,21 €) 4 135,59 ( 137,28 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 1 203,18 ( 39,94 €)
Čisté predaje 608,96 ( 20,21 €) 2 932,40 ( 97,34 €)
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia0 € (0 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností