IAD - 1. PF Slnko, o.p.f. (OFIADSL)

Ročná výkonnosť: 3,67 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.4.2014
podielový list:
0,0368 EUR 
vlastné imanie:
3 967 855 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
Filozofia fondu

Správcovská spoločnosť bude zo zhromaždených peňažných prostriedkov do podielového fondu nadobúdať investície v optimálnom pomere a to predovšetkým do verejne obchodovateľných cenných papierov. Pôjde najmä o bonitné tuzemské dlhopisy, vrátane podnikových.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,35329. januára 1993rastový
Výkonnosť k 11.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,05<0,24
Mesiac0,84>0,84
Tri mesiace1,42>-0,04
Šesť mesiacov2,83>0,38
Rok3,67>-0,05
Tri roky10,36>6,58
Tri roky (p.a.)3,34>2,03
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20130,00129. marca 2013
20120,00230. marca 2012
20110,0021. apríla 2011
20100,0022. apríla 2010
20090,0033. apríla 2009
20080,0754. apríla 2008
20070,08830. marca 2007
20060,06031. marca 2006
20050,0801. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 164 660,00 ( 5 465,71 €) 11 172,35 ( 370,85 €)
Odkupy 22 131 500,00 ( 734 631,22 €) 439 945,29 ( 14 603,51 €)
Čisté predaje- 21 966 840,00 (- 729 165,50 €)- 428 772,94 (- 14 232,65 €)
Poplatky
Vstupný 1,99 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,49 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia10 € (300 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností