IAD - 1. PF Slnko, o.p.f. (OFIADSL)
Ročná výkonnosť: 5,08 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2013 |  | |
| podielový list: 0,0368 EUR  | vlastné imanie: 3 783 910 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | Ing. Jozef Pohlod | |
| Filozofia fondu | ||
Správcovská spoločnosť bude zo zhromaždených peňažných prostriedkov do podielového fondu nadobúdať investície v optimálnom pomere a to predovšetkým do verejne obchodovateľných cenných papierov. Pôjde najmä o bonitné tuzemské dlhopisy, vrátane podnikových. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,491 | 29. januára 1993 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,13 | > | 0,10 |
| Mesiac | 0,84 | > | 0,69 |
| Tri mesiace | 2,00 | > | 0,04 |
| Šesť mesiacov | 2,73 | > | 0,56 |
| Rok | 5,08 | > | 2,78 |
| Tri roky | 8,38 | > | 7,03 |
| Tri roky (p.a.) | 2,72 | > | 2,16 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2013 | 0,001 | 29. marca 2013 |
| 2012 | 0,002 | 30. marca 2012 |
| 2011 | 0,002 | 1. apríla 2011 |
| 2010 | 0,002 | 2. apríla 2010 |
| 2009 | 0,003 | 3. apríla 2009 |
| 2008 | 0,075 | 4. apríla 2008 |
| 2007 | 0,088 | 30. marca 2007 |
| 2006 | 0,060 | 31. marca 2006 |
| 2005 | 0,080 | 1. apríla 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 14 180,00 ( 470,69 €) | 15 043,65 ( 499,36 €) |
| Odkupy | 750,00 ( 24,90 €) | 8 243,08 ( 273,62 €) |
| Čisté predaje | 13 430,00 ( 445,79 €) | 6 800,58 ( 225,74 €) |
Poplatky
| Vstupný | 1,99 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,49 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 10 € (300 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
