Horizon Access Fund Asian Infrastructure (OFHORAFAI)

Ročná výkonnosť: 24,93 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.9.2014
podielový list:
528,8600 EUR 
vlastné imanie:
22 299 538 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,581 rastový
Výkonnosť k 26.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-0,17>-1,34
Mesiac2,36>-0,96
Tri mesiace9,60>-2,99
Šesť mesiacov21,67>-0,91
Rok24,93>0,06
Tri roky49,44>19,72
Tri roky (p.a.)14,33>4,89
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 500 000,00 ( 49 790,88 €) 318 454,90 ( 10 570,77 €)
Odkupy 600 000,00 ( 19 916,35 €) 116 746,08 ( 3 875,26 €)
Čisté predaje 900 000,00 ( 29 874,53 €) 201 708,82 ( 6 695,51 €)
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,48 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností