Horizon Access Fund Asian Infrastructure (OFHORAFAI)

Ročná výkonnosť: 14,15 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.7.2014
podielový list:
497,8600 EUR 
vlastné imanie:
20 989 067 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,864 rastový
Výkonnosť k 18.7.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň1,96>-0,37
Mesiac4,48>-0,35
Tri mesiace11,17>-0,25
Šesť mesiacov15,27>-1,70
Rok14,15>0,96
Tri roky20,46>9,21
Tri roky (p.a.)6,40>1,91
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 34 298,04 ( 1 138,49 €)
Odkupy 5 018 000,00 ( 166 567,08 €) 105 726,47 ( 3 509,48 €)
Čisté predaje- 5 018 000,00 (- 166 567,08 €)- 71 428,43 (- 2 370,99 €)
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,48 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností