Global Partners Fixovany Click USD 1 (OFGLOPFCU1)

Ročná výkonnosť: 0,65 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.12.2014
podielový list:
10,8600 USD
(263 Sk) 
vlastné imanie:
10 723 283 USD
(259 477 609 Sk)
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,286 rastový
Výkonnosť k 12.12.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň--0,05
Mesiac0,28<0,30
Tri mesiace0,65>0,54
Šesť mesiacov0,09<0,86
Rok0,65<2,15
Tri roky7,41>5,75
Tri roky (p.a.)2,41>1,81
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 0,00 ( 0,00 €)
Odkupy 6 162 000,00 ( 204 540,93 €) 397 284,71 ( 13 187,44 €)
Čisté predaje- 6 162 000,00 (- 204 540,93 €)- 397 284,71 (- 13 187,44 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,20 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností