Global Partners Fixovany Click USD 1 (OFGLOPFCU1)

Ročná výkonnosť: 1,68 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2015
podielový list:
10,9200 USD
(304 Sk) 
vlastné imanie:
9 833 886 USD
(273 955 659 Sk)
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,308 rastový
Výkonnosť k 17.4.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň-0,03
Mesiac0,55>0,22
Tri mesiace1,49>0,87
Šesť mesiacov1,20<1,26
Rok1,68<2,38
Tri roky4,38<5,39
Tri roky (p.a.)1,44<1,68
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 0,00 ( 0,00 €)
Odkupy 12 387 000,00 ( 411 173,07 €) 7 814 692,31 ( 259 400,26 €)
Čisté predaje- 12 387 000,00 (- 411 173,07 €)- 7 814 692,31 (- 259 400,26 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,20 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností