GIS Euro Corporate Bonds (OFGIECB)

Ročná výkonnosť: 1,75 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
155,6780 EUR 
vlastné imanie:
20 412 119 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,296 rastový
Výkonnosť k 24.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,05<0,22
Mesiac-0,13<0,30
Tri mesiace0,31>-0,66
Šesť mesiacov-1,50<-1,09
Rok1,75>0,67
Tri roky7,12>4,59
Tri roky (p.a.)2,32>1,42
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 5 044,34 ( 167,44 €) 97,01 ( 3,22 €)
Odkupy 10 767,43 ( 357,41 €) 4 475,66 ( 148,56 €)
Čisté predaje- 5 723,09 (- 189,97 €)- 4 378,65 (- 145,34 €)
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,70 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 000 € (30 126 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností