GIS Central and Eastern European Equities (OFGICEEE)

Ročná výkonnosť: -1,63 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.11.2014
podielový list:
222,9880 EUR 
vlastné imanie:
7 001 737 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,981 rastový
Výkonnosť k 21.11.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň0,93>-0,05
Mesiac1,02<1,51
Tri mesiace0,32>-3,41
Šesť mesiacov0,08>-2,72
Rok-1,63<-1,19
Tri roky30,72>20,96
Tri roky (p.a.)9,34>5,16
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 89,22 ( 2,96 €)
Odkupy 24 055 960,00 ( 798 511,58 €) 3 387 257,65 ( 112 436,36 €)
Čisté predaje- 24 055 960,00 (- 798 511,58 €)- 3 387 168,43 (- 112 433,39 €)
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 000 € (30 126 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností