ESPA Bond Danubia (OFESPABD)

Ročná výkonnosť: -1,75 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
173,8800 EUR 
vlastné imanie:
353 081 567 EUR
Správca / člen SASS
Erste-Sparinvest
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,791 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,69>0,24
Mesiac0,25<0,33
Tri mesiace0,74>-0,64
Šesť mesiacov-3,67<-1,05
Rok-1,75<0,67
Tri roky9,53>4,65
Tri roky (p.a.)3,08>1,44
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 204 721,93 ( 6 795,52 €)
Odkupy 1 061 837,00 ( 35 246,53 €) 274 597,24 ( 9 114,96 €)
Čisté predaje- 1 061 837,00 (- 35 246,53 €)- 69 875,31 (- 2 319,44 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,72 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia500 € (15 063 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností