| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 |  | podielový list:
900,3900 USD
(21 078 Sk)  | vlastné imanie:
60 305 820 USD
(1 411 743 829 Sk) |
| Správca / člen SASS |
| Dexia Banka Slovensko |
| Depozitár | Audítor |
| |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL | | dlhopisový | zahraničie | | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,395 | | rastový |
| Obdobie | Fond (%) | | Kategória dlhopisový - priemer |
| Týždeň | -0,41 | < | 0,01 |
| Mesiac | -0,63 | < | 0,55 |
| Tri mesiace | 1,04 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | -0,30 | < | 0,49 |
| Rok | 2,36 | < | 2,99 |
| Tri roky | 13,33 | > | 7,15 |
| Tri roky (p.a.) | 4,26 | > | 2,19 |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 263,65 ( 8,75 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 184,42 ( 6,12 €) |
| Čisté predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 79,23 ( 2,63 €) |
Poplatky
| Vstupný |
0,00 % |
| Výstupný |
0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,60 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 0 € (0 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
