ČSOB dlhopisový eurový (OFIAMDLH)
Ročná výkonnosť: 5,97 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 |  | |
| podielový list: 0,0449 EUR  | vlastné imanie: 3 574 095 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,204 | 3. septembra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,36 | > | 0,01 |
| Mesiac | 1,02 | > | 0,55 |
| Tri mesiace | 1,84 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 1,86 | > | 0,49 |
| Rok | 5,97 | > | 2,99 |
| Tri roky | 11,71 | > | 7,15 |
| Tri roky (p.a.) | 3,76 | > | 2,19 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2005 | 0,053 | 18. februára 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 860,00 ( 28,55 €) | 6 325,19 ( 209,96 €) |
| Odkupy | 13 180,00 ( 437,50 €) | 15 787,31 ( 524,04 €) |
| Čisté predaje | - 12 320,00 (- 408,95 €) | - 9 462,12 (- 314,08 €) |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Prestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk) |
| Správcovský+depozitársky | 1,42 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 150 € (4 519 Sk) |
Iné poznámky
| Poznámka | Investovanie je možné v SKK, USD a EUR |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
