ČSOB dlhopisový eurový (OFIAMDLH)

Ročná výkonnosť: 0,16 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0461 EUR 
vlastné imanie:
3 573 882 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1283. septembra 2001rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,01<0,24
Mesiac-0,05<0,33
Tri mesiace-0,06>-0,64
Šesť mesiacov-0,59>-1,05
Rok0,16<0,67
Tri roky2,30<4,65
Tri roky (p.a.)0,76<1,44
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
201696,0003. júna 2016
20050,05318. februára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 852,00 ( 28,28 €) 879,89 ( 29,21 €)
Odkupy 55 788,00 ( 1 851,82 €) 10 297,23 ( 341,81 €)
Čisté predaje- 54 936,00 (- 1 823,54 €)- 9 417,34 (- 312,60 €)
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPrestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk)
Správcovský+depozitársky1,42 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Iné poznámky
PoznámkaInvestovanie je možné v SKK, USD a EUR
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností