CI Euro Corporate Bond (OFCIEB)
Ročná výkonnosť: 2,75 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.12.2011 |  | |
| podielový list: 116,2500 EUR  | vlastné imanie: 257 635 047 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Filozofia fondu | ||
Investuje do dlhopisov prvotriednych emitentov v európskych menách. Využíva šance, ktoré ponúkajú jednotlivé zahraničné meny a trhy dlhopisov a chce pritom širokým mixom mien znížiť riziko pre jednotlivého investora. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | 7 EUR | zaknihovaná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,527 | 1. júna 1987 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,37 | > | 0,01 |
| Mesiac | 1,96 | > | 0,55 |
| Tri mesiace | 1,28 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 1,22 | > | 0,49 |
| Rok | 2,75 | < | 2,99 |
| Tri roky | 22,13 | > | 7,15 |
| Tri roky (p.a.) | 6,89 | > | 2,19 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 1 084,04 ( 35,98 €) |
| Čisté predaje | 0,00 ( 0,00 €) | - 1 084,04 (- 35,98 €) |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,78 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 250 € (7 532 Sk) |
Iné poznámky
| Poznámka | Uvádzaný kurz je kurz z predchádzajúceho pracovného dňa |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
