CI Euro Corporate Bond (OFCIEB)

Ročná výkonnosť: 2,75 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 30.12.2011
podielový list:
116,2500 EUR 
vlastné imanie:
257 635 047 EUR
Správca / člen SASS
Pioneer Management (Ireland) Limited
DepozitárAudítor
Brown Brothers Harriman Trustee ServicesKPMG
Filozofia fondu

Investuje do dlhopisov prvotriednych emitentov v európskych menách. Využíva šance, ktoré ponúkajú jednotlivé zahraničné meny a trhy dlhopisov a chce pritom širokým mixom mien znížiť riziko pre jednotlivého investora.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie7 EURzaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,5271. júna 1987rastový
Výkonnosť k 12.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,37>-0,10
Mesiac1,96>0,51
Tri mesiace1,28>-0,55
Šesť mesiacov1,22>1,12
Rok2,75>2,45
Tri roky22,13>7,59
Tri roky (p.a.)6,89>2,33
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 0,00 ( 0,00 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 1 084,04 ( 35,98 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €)- 1 084,04 (- 35,98 €)
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,78 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia250 € (7 532 Sk)
Iné poznámky
PoznámkaUvádzaný kurz je kurz z predchádzajúceho pracovného dňa
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností