Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 4,97 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.1.2015
podielový list:
0,0389 EUR 
vlastné imanie:
8 341 315 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,261 rastový
Výkonnosť k 23.1.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,83>0,45
Mesiac1,20>1,16
Tri mesiace1,51>-0,14
Šesť mesiacov2,55>0,34
Rok4,97>2,64
Tri roky10,13>7,68
Tri roky (p.a.)3,27>2,36
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 146 200,00 ( 4 852,95 €) 4 617 760,00 ( 153 281,55 €)
Odkupy 531 240,00 ( 17 633,94 €) 6 098 351,18 ( 202 428,17 €)
Čisté predaje- 385 040,00 (- 12 780,99 €)- 1 480 591,18 (- 49 146,62 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností