Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 4,06 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.11.2014
podielový list:
0,0386 EUR 
vlastné imanie:
8 249 227 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,218 rastový
Výkonnosť k 14.11.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,11<0,14
Mesiac1,25>0,46
Tri mesiace1,83>-0,52
Šesť mesiacov2,58>0,21
Rok4,06>1,92
Tri roky9,08>8,36
Tri roky (p.a.)2,94>2,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 85 060,00 ( 2 823,47 €) 3 600 862,16 ( 119 526,73 €)
Odkupy 1 810 070,00 ( 60 083,32 €) 5 640 762,55 ( 187 239,01 €)
Čisté predaje- 1 725 010,00 (- 57 259,84 €)- 2 039 900,39 (- 67 712,29 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností