Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 5,20 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.7.2014
podielový list:
50,6000 EUR 
vlastné imanie:
126 828 539 EUR
Správca / člen SASS
ING Investment Management (C.R.), a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,185 rastový
Výkonnosť k 25.7.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,04<0,21
Mesiac0,42<0,44
Tri mesiace2,04>0,19
Šesť mesiacov4,20>1,29
Rok5,20>1,84
Tri roky19,20>7,20
Tri roky (p.a.)6,03>2,22
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 987 510,98 ( 65 973,28 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 99 884,90 ( 3 315,57 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 887 626,08 ( 62 657,71 €)
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia0 € (0 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností