Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 9,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.10.2014
podielový list:
52,3400 EUR 
vlastné imanie:
130 952 549 EUR
Správca / člen SASS
ING Investment Management (C.R.), a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,203 rastový
Výkonnosť k 17.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,19>-0,02
Mesiac1,53>0,30
Tri mesiace3,48>-0,73
Šesť mesiacov5,61>0,55
Rok9,00>1,68
Tri roky22,64>8,05
Tri roky (p.a.)7,04>2,48
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 983 943,33 ( 65 854,85 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 5 510 323,53 ( 182 909,23 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €)- 3 526 380,20 (- 117 054,38 €)
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia0 € (0 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností