Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 7,91 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 5.9.2014
podielový list:
51,5400 EUR 
vlastné imanie:
129 060 169 EUR
Správca / člen SASS
ING Investment Management (C.R.), a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,191 rastový
Výkonnosť k 5.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,23>0,18
Mesiac1,42>0,91
Tri mesiace3,12>-0,19
Šesť mesiacov5,06>1,27
Rok7,91>2,88
Tri roky20,15>7,38
Tri roky (p.a.)6,31>2,27
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 985 403,14 ( 65 903,31 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 5 252 256,47 ( 174 342,98 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €)- 3 266 853,33 (- 108 439,66 €)
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia0 € (0 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností