Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 3,61 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.12.2014
podielový list:
0,0385 EUR 
vlastné imanie:
8 241 202 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,249 rastový
Výkonnosť k 12.12.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,80<-0,13
Mesiac-0,44<0,03
Tri mesiace0,33>-1,00
Šesť mesiacov1,50>-0,34
Rok3,61>1,80
Tri roky8,57>8,03
Tri roky (p.a.)2,78>2,46
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 36 670,00 ( 1 217,22 €) 4 606 391,76 ( 152 904,19 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 6 082 804,51 ( 201 912,12 €)
Čisté predaje 36 670,00 ( 1 217,22 €)- 1 476 412,75 (- 49 007,92 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností