Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 4,27 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.5.2015
podielový list:
0,0393 EUR 
vlastné imanie:
8 592 439 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,292 rastový
Výkonnosť k 15.5.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,28>0,02
Mesiac-0,17>-0,43
Tri mesiace0,76>-0,94
Šesť mesiacov1,65>-0,07
Rok4,27>1,08
Tri roky10,94>6,67
Tri roky (p.a.)3,52>2,06
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 99 270,00 ( 3 295,16 €) 6 318 953,27 ( 209 750,82 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 6 192 785,58 ( 205 562,82 €)
Čisté predaje 99 270,00 ( 3 295,16 €) 126 167,69 ( 4 188,00 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností