Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 5,07 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2015
podielový list:
0,0394 EUR 
vlastné imanie:
8 610 227 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,283 rastový
Výkonnosť k 17.4.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,19<0,08
Mesiac0,45<0,62
Tri mesiace1,88>0,07
Šesť mesiacov3,10>0,87
Rok5,07>2,43
Tri roky11,13>7,44
Tri roky (p.a.)3,58>2,28
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 85 820,00 ( 2 848,70 €) 8 249 791,92 ( 273 842,92 €)
Odkupy 786 450,00 ( 26 105,36 €) 6 144 782,31 ( 203 969,41 €)
Čisté predaje- 700 630,00 (- 23 256,66 €) 2 105 009,62 ( 69 873,52 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností