Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 6,49 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.8.2014
podielový list:
51,0000 EUR 
vlastné imanie:
127 727 852 EUR
Správca / člen SASS
ING Investment Management (C.R.), a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,173 rastový
Výkonnosť k 22.8.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,10<0,31
Mesiac0,79>0,35
Tri mesiace2,43>-0,27
Šesť mesiacov4,40>1,22
Rok6,49>2,46
Tri roky19,47>7,42
Tri roky (p.a.)6,11>2,28
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 986 499,22 ( 65 939,69 €)
Odkupy 262 771 280,00 ( 8 722 408,55 €) 5 252 256,47 ( 174 342,98 €)
Čisté predaje- 262 771 280,00 (- 8 722 408,55 €)- 3 265 757,25 (- 108 403,28 €)
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia0 € (0 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností