Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 7,99 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.9.2014
podielový list:
51,7900 EUR 
vlastné imanie:
129 607 464 EUR
Správca / člen SASS
ING Investment Management (C.R.), a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,198 rastový
Výkonnosť k 26.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,47>0,22
Mesiac0,72>0,20
Tri mesiace2,78>-0,57
Šesť mesiacov5,01>0,88
Rok7,99>2,13
Tri roky20,83>8,20
Tri roky (p.a.)6,51>2,52
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 984 839,61 ( 65 884,60 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 5 510 541,57 ( 182 916,47 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €)- 3 525 701,96 (- 117 031,86 €)
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia0 € (0 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností