Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 4,86 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 27.3.2015
podielový list:
0,0392 EUR 
vlastné imanie:
8 580 953 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,279 rastový
Výkonnosť k 27.3.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,09<0,13
Mesiac-0,12<0,37
Tri mesiace1,89>0,28
Šesť mesiacov2,17>0,44
Rok4,86>2,33
Tri roky10,71>7,07
Tri roky (p.a.)3,45>2,17
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 38 030,00 ( 1 262,36 €) 8 398 227,25 ( 278 770,07 €)
Odkupy 293 640,00 ( 9 747,06 €) 6 300 230,39 ( 209 129,34 €)
Čisté predaje- 255 610,00 (- 8 484,70 €) 2 097 996,86 ( 69 640,74 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností