Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 0,99 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.4.2014
podielový list:
0,0375 EUR 
vlastné imanie:
7 764 923 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,191 rastový
Výkonnosť k 11.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,24
Mesiac0,36<0,84
Tri mesiace0,70>-0,04
Šesť mesiacov1,22>0,38
Rok0,99>-0,05
Tri roky5,75<6,58
Tri roky (p.a.)1,88<2,03
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 40 980,00 ( 1 360,29 €) 17 155,29 ( 569,45 €)
Odkupy 4 155 370,00 ( 137 933,01 €) 83 832,55 ( 2 782,73 €)
Čisté predaje- 4 114 390,00 (- 136 572,73 €)- 66 677,25 (- 2 213,28 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností