Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 8,35 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.10.2014
podielový list:
52,1900 EUR 
vlastné imanie:
130 560 352 EUR
Správca / člen SASS
ING Investment Management (C.R.), a.s.
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,211 rastový
Výkonnosť k 24.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,29<0,21
Mesiac0,77>0,28
Tri mesiace3,14>-0,73
Šesť mesiacov5,24>0,64
Rok8,35>1,64
Tri roky22,26>7,74
Tri roky (p.a.)6,93>2,38
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 982 991,37 ( 65 823,25 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 5 510 323,53 ( 182 909,23 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €)- 3 527 332,16 (- 117 085,98 €)
Poplatky
Vstupný 2,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia0 € (0 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností