Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: -0,04 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.6.2016
podielový list:
0,0389 EUR 
vlastné imanie:
9 264 194 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,489 rastový
Výkonnosť k 24.6.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,06<0,18
Mesiac-0,07<0,52
Tri mesiace1,14>-0,40
Šesť mesiacov2,04>0,54
Rok-0,04<0,50
Tri roky5,87>5,32
Tri roky (p.a.)1,92>1,64
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 68,00 ( 2,26 €) 15 763,92 ( 523,27 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 519,22 ( 17,24 €)
Čisté predaje 68,00 ( 2,26 €) 15 244,69 ( 506,03 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností