Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 0,99 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
0,0375 EUR 
vlastné imanie:
7 763 831 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,191 rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,02<0,10
Mesiac0,30<0,81
Tri mesiace0,64>-0,21
Šesť mesiacov1,05>0,14
Rok0,99>-0,11
Tri roky5,65<6,49
Tri roky (p.a.)1,85<2,00
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 131 980,00 ( 4 380,93 €) 18 754,12 ( 622,52 €)
Odkupy 16 850,00 ( 559,32 €) 84 162,94 ( 2 793,70 €)
Čisté predaje 115 130,00 ( 3 821,62 €)- 65 408,82 (- 2 171,18 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností