AIG Latin America Fund (OFAIGLAF)
Ročná výkonnosť: 7,68 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2013 |  |
| podielový list: 18,1349 USD (421 Sk)  | vlastné imanie: 153 610 000 USD (3 563 023 452 Sk) |
| Správca / člen SASS | |
| AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s. | |
| Depozitár | Audítor |
| ČSOB, a.s. | Price Waterhouse Coopers |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,413 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 1,91 | > | 0,36 |
| Mesiac | -0,72 | < | 1,20 |
| Tri mesiace | -0,44 | > | -0,67 |
| Šesť mesiacov | 8,51 | > | 2,09 |
| Rok | 7,68 | > | 4,33 |
| Tri roky | -0,54 | < | 8,47 |
| Tri roky (p.a.) | -0,18 | < | 2,08 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2009 | 2 778,930 | 23. januára 2009 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 1 457,88 ( 48,39 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 695,58 ( 23,09 €) |
| Čisté predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 762,31 ( 25,30 €) |
Poplatky
| Vstupný | 4,30 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,80 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 800 € (24 101 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
