AIG India Equity Fund (OFAIGIEF)

Ročná výkonnosť: 56,75 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.12.2014
podielový list:
42,2596 USD
(1 023 Sk) 
vlastné imanie:
497 190 000 USD
(12 030 799 952 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,268 rastový
Výkonnosť k 12.12.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-3,93<-2,47
Mesiac-1,02>-1,56
Tri mesiace4,94>-5,50
Šesť mesiacov16,96>-5,56
Rok56,75>-1,67
Tri roky69,88>16,92
Tri roky (p.a.)19,32>4,04
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
2013767,91017. mája 2013
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 8 437 176,67 ( 280 062,96 €)
Odkupy 11 947 210,00 ( 396 574,72 €) 53 677 648,82 ( 1 781 771,52 €)
Čisté predaje- 11 947 210,00 (- 396 574,72 €)- 45 240 472,16 (- 1 501 708,56 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností