AIG India Equity Fund (OFAIGIEF)

Ročná výkonnosť: 26,61 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2015
podielový list:
46,4948 USD
(1 277 Sk) 
vlastné imanie:
917 400 000 USD
(25 200 686 058 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,207 rastový
Výkonnosť k 5.2.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-0,54>-1,28
Mesiac0,58>-1,61
Tri mesiace7,61>-7,20
Šesť mesiacov-0,97>-9,08
Rok26,61>-8,31
Tri roky83,96>3,37
Tri roky (p.a.)22,53>0,11
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
2013767,91017. mája 2013
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 31 029,88 ( 1 030,00 €)
Odkupy 7 717,84 ( 256,19 €) 76 201,94 ( 2 529,44 €)
Čisté predaje- 7 717,84 (- 256,19 €)- 45 172,06 (- 1 499,44 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností