AIG India Equity Fund (OFAIGIEF)

Ročná výkonnosť: 10,88 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
30,2213 USD
(657 Sk) 
vlastné imanie:
339 800 000 USD
(7 388 534 681 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,045 rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-0,84<-0,48
Mesiac5,25>0,88
Tri mesiace9,12>-3,64
Šesť mesiacov14,45>-4,09
Rok10,88>-0,38
Tri roky-10,53<5,78
Tri roky (p.a.)-3,64<0,78
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
2013767,91017. mája 2013
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 39 347,06 ( 1 306,08 €)
Odkupy 19 506 960,00 ( 647 512,45 €) 5 965 003,33 ( 198 001,84 €)
Čisté predaje- 19 506 960,00 (- 647 512,45 €)- 5 925 656,27 (- 196 695,75 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností