AIG India Equity Fund (OFAIGIEF)
Ročná výkonnosť: 5,70 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 14.6.2013 |  |
| podielový list: 25,8049 USD (584 Sk)  | vlastné imanie: 305 080 000 USD (6 908 847 688 Sk) |
| Správca / člen SASS | |
| AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s. | |
| Depozitár | Audítor |
| ČSOB, a.s. | Price Waterhouse Coopers |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,363 | rastový |
| Výkonnosť k 14.6.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -5,57 | < | -1,33 |
| Mesiac | -9,44 | < | -3,21 |
| Tri mesiace | -7,92 | < | -4,39 |
| Šesť mesiacov | -10,09 | < | -1,97 |
| Rok | 5,70 | > | 3,42 |
| Tri roky | -19,95 | < | 7,96 |
| Tri roky (p.a.) | -7,15 | < | 1,64 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2013 | 767,910 | 17. mája 2013 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 34 855,38 ( 1 156,99 €) |
| Odkupy | 8 570,00 ( 284,47 €) | 7 073,46 ( 234,80 €) |
| Čisté predaje | - 8 570,00 (- 284,47 €) | 27 781,92 ( 922,19 €) |
Poplatky
| Vstupný | 4,30 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,80 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 800 € (24 101 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
