AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 5,47 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.10.2014
podielový list:
37,0681 USD
(882 Sk) 
vlastné imanie:
67 440 000 USD
(1 604 943 076 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,045 rastový
Výkonnosť k 24.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň1,80>1,00
Mesiac-2,12<-1,80
Tri mesiace-6,03<-5,12
Šesť mesiacov1,54>-2,93
Rok5,47>-2,59
Tri roky24,99>12,83
Tri roky (p.a.)7,72>2,98
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 21 338 540,59 ( 708 309,79 €)
Odkupy 11 724 950,00 ( 389 197,04 €) 10 898 828,24 ( 361 774,82 €)
Čisté predaje- 11 724 950,00 (- 389 197,04 €) 10 439 712,35 ( 346 534,96 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností