AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 12,31 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2014
podielový list:
36,0822 USD
(785 Sk) 
vlastné imanie:
62 250 000 USD
(1 353 549 982 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,173 rastový
Výkonnosť k 18.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-3,35<-0,48
Mesiac2,96>0,88
Tri mesiace-2,25>-3,64
Šesť mesiacov2,32>-4,09
Rok12,31>-0,38
Tri roky0,30<5,78
Tri roky (p.a.)0,10<0,78
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 29 301,76 ( 972,64 €)
Odkupy 2 034 150,00 ( 67 521,41 €) 2 332 488,04 ( 77 424,42 €)
Čisté predaje- 2 034 150,00 (- 67 521,41 €)- 2 303 186,27 (- 76 451,78 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností