AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 18,91 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.7.2014
podielový list:
39,4484 USD
(884 Sk) 
vlastné imanie:
67 240 000 USD
(1 507 196 607 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,991 rastový
Výkonnosť k 25.7.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň1,93>-0,09
Mesiac4,22>0,39
Tri mesiace8,06>0,16
Šesť mesiacov7,16>-0,27
Rok18,91>1,63
Tri roky14,08>10,64
Tri roky (p.a.)4,49>2,32
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 13 691 007,84 ( 454 458,20 €)
Odkupy 90 586 810,00 ( 3 006 931,22 €) 6 683 417,65 ( 221 848,82 €)
Čisté predaje- 90 586 810,00 (- 3 006 931,22 €) 7 007 590,20 ( 232 609,38 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností