AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)
Ročná výkonnosť: 22,89 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 |  |
| podielový list: 34,6983 USD (812 Sk)  | vlastné imanie: 59 110 000 USD (1 383 749 988 Sk) |
| Správca / člen SASS | |
| AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s. | |
| Depozitár | Audítor |
| ČSOB, a.s. | Price Waterhouse Coopers |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,568 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,32 | < | -0,06 |
| Mesiac | 8,00 | > | 3,28 |
| Tri mesiace | 2,81 | > | -0,32 |
| Šesť mesiacov | 12,01 | > | 3,84 |
| Rok | 22,89 | > | 7,51 |
| Tri roky | 19,24 | > | 12,42 |
| Tri roky (p.a.) | 6,04 | > | 3,24 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2013 | 69 125,126 | 17. mája 2013 |
| 2009 | 47 192,780 | 23. januára 2009 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 17 844,04 ( 592,31 €) |
| Odkupy | 69 130,00 ( 2 294,70 €) | 5 228,27 ( 173,55 €) |
| Čisté predaje | - 69 130,00 (- 2 294,70 €) | 12 615,77 ( 418,77 €) |
Poplatky
| Vstupný | 4,30 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,80 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 800 € (24 101 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
