AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 3,59 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.1.2015
podielový list:
38,1353 USD
(1 026 Sk) 
vlastné imanie:
69 670 000 USD
(1 874 333 292 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,075 rastový
Výkonnosť k 23.1.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň0,10<1,14
Mesiac5,12>2,04
Tri mesiace2,88>0,07
Šesť mesiacov-3,33<-2,82
Rok3,59>1,01
Tri roky26,74>15,37
Tri roky (p.a.)8,22>3,55
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 217 036 960,00 ( 7 204 307,24 €) 33 656 936,47 ( 1 117 205,62 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 13 388 325,49 ( 444 410,99 €)
Čisté predaje 217 036 960,00 ( 7 204 307,24 €) 20 268 610,98 ( 672 794,63 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností