AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 1,71 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.12.2014
podielový list:
36,7047 USD
(888 Sk) 
vlastné imanie:
68 060 000 USD
(1 646 888 000 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,076 rastový
Výkonnosť k 12.12.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-2,43>-2,47
Mesiac-3,90<-1,56
Tri mesiace-7,31<-5,50
Šesť mesiacov-2,30>-5,56
Rok1,71>-1,67
Tri roky37,24>16,92
Tri roky (p.a.)11,13>4,04
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 26 154 830,78 ( 868 181,33 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 11 193 016,08 ( 371 540,07 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 14 961 814,71 ( 496 641,26 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností