AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 3,26 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.10.2014
podielový list:
36,4134 USD
(855 Sk) 
vlastné imanie:
66 740 000 USD
(1 567 971 021 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,033 rastový
Výkonnosť k 17.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-3,51<-1,96
Mesiac-5,86<-4,00
Tri mesiace-5,91>-6,13
Šesť mesiacov0,92>-4,41
Rok3,26>-4,23
Tri roky34,48>13,57
Tri roky (p.a.)10,38>3,25
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 232 782 960,00 ( 7 726 978,69 €) 21 339 697,06 ( 708 348,17 €)
Odkupy 1 117 080,00 ( 37 080,26 €) 10 668 927,25 ( 354 143,51 €)
Čisté predaje 231 665 880,00 ( 7 689 898,43 €) 10 670 769,80 ( 354 204,67 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností