AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: -7,09 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2015
podielový list:
36,5058 USD
(1 003 Sk) 
vlastné imanie:
70 830 000 USD
(1 945 677 560 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,526 rastový
Výkonnosť k 28.8.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-4,11<-1,72
Mesiac-9,44<-3,68
Tri mesiace-15,70<-8,00
Šesť mesiacov-4,05>-7,46
Rok-7,09<-5,08
Tri roky26,74>11,09
Tri roky (p.a.)8,22>2,31
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 47 729,14 ( 1 584,32 €)
Odkupy 689,16 ( 22,88 €) 36 779,45 ( 1 220,85 €)
Čisté predaje- 689,16 (- 22,88 €) 10 949,69 ( 363,46 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností