AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 3,97 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.11.2014
podielový list:
37,2320 USD
(903 Sk) 
vlastné imanie:
68 580 000 USD
(1 663 211 303 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,020 rastový
Výkonnosť k 21.11.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-2,51<-0,05
Mesiac0,44<1,51
Tri mesiace-6,19<-3,41
Šesť mesiacov1,85>-2,72
Rok3,97>-1,19
Tri roky39,07>20,96
Tri roky (p.a.)11,62>5,16
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 21 338 497,25 ( 708 308,35 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 11 193 052,55 ( 371 541,28 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 10 145 444,71 ( 336 767,07 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností