AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 10,39 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.9.2014
podielový list:
37,8714 USD
(896 Sk) 
vlastné imanie:
67 980 000 USD
(1 608 518 285 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,934 rastový
Výkonnosť k 26.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-2,09<-1,34
Mesiac-3,76<-0,96
Tri mesiace0,06>-2,99
Šesť mesiacov7,28>-0,91
Rok10,39>0,06
Tri roky39,78>19,72
Tri roky (p.a.)11,81>4,89
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 16 778 324,90 ( 556 938,36 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 10 566 623,53 ( 350 747,64 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 6 211 701,37 ( 206 190,71 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností