AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 4,93 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 20. 2. 2015
podielový list:
37,9972 USD
(1 013 Sk) 
vlastné imanie:
70 100 000 USD
(1 869 209 241 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,935 rastový
Výkonnosť k 20. 2. 2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň1,02>-0,08
Mesiac-0,36<0,82
Tri mesiace2,06>-0,60
Šesť mesiacov-4,26<-1,70
Rok4,93>1,79
Tri roky20,25>14,26
Tri roky (p.a.)6,34>3,24
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 38 828 547,45 ( 1 288 871,65 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 13 560 268,63 ( 450 118,46 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 25 268 278,82 ( 838 753,20 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností