AIG Greater China Equity Fund (OFGCEF)

Ročná výkonnosť: 21,97 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.8.2014
podielový list:
39,6884 USD
(901 Sk) 
vlastné imanie:
70 350 000 USD
(1 597 470 491 Sk)
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,936 rastový
Výkonnosť k 22.8.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň0,34<0,43
Mesiac0,61>-0,25
Tri mesiace8,57>-1,45
Šesť mesiacov9,60>-0,43
Rok21,97>2,51
Tri roky32,92>18,47
Tri roky (p.a.)9,95>4,53
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (USD)Dátum
201369 125,12617. mája 2013
200947 192,78023. januára 2009
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 13 763 957,06 ( 456 879,67 €)
Odkupy 191 847 080,00 ( 6 368 156,41 €) 10 545 183,73 ( 350 035,97 €)
Čisté predaje- 191 847 080,00 (- 6 368 156,41 €) 3 218 773,33 ( 106 843,70 €)
Poplatky
Vstupný 4,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,80 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia800 € (24 101 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností