AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,91 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.9.2014
podielový list:
0,0354 EUR 
vlastné imanie:
7 612 145 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,463 rastový
Výkonnosť k 12.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,15<-0,10
Mesiac0,47<0,51
Tri mesiace-0,70<-0,55
Šesť mesiacov2,25>1,12
Rok0,91<2,45
Tri roky3,98<7,59
Tri roky (p.a.)1,31<2,33
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 138 181 150,00 ( 4 586 773,88 €) 13 557 961,18 ( 450 041,86 €)
Odkupy 18 757 560,00 ( 622 636,92 €) 5 757 783,33 ( 191 123,39 €)
Čisté predaje 119 423 590,00 ( 3 964 136,96 €) 7 800 177,84 ( 258 918,47 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností