AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 4,48 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 27.3.2015
podielový list:
0,0363 EUR 
vlastné imanie:
8 211 545 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,470 rastový
Výkonnosť k 27.3.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,43>0,13
Mesiac0,37>0,37
Tri mesiace2,78>0,28
Šesť mesiacov1,83>0,44
Rok4,48>2,33
Tri roky6,31<7,07
Tri roky (p.a.)2,06<2,17
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 137 627 590,00 ( 4 568 399,06 €) 27 306 827,25 ( 906 420,61 €)
Odkupy 15 234 140,00 ( 505 680,81 €) 12 098 647,45 ( 401 601,52 €)
Čisté predaje 122 393 450,00 ( 4 062 718,25 €) 15 208 179,80 ( 504 819,09 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností