AFCE - CE Bond (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,97 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0360 EUR 
vlastné imanie:
9 476 286 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,320 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,14<0,24
Mesiac0,05<0,33
Tri mesiace0,47>-0,64
Šesť mesiacov-1,08<-1,05
Rok0,97>0,67
Tri roky3,89<4,65
Tri roky (p.a.)1,28<1,44
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 250,13 ( 41,50 €) 27 978,32 ( 928,71 €)
Odkupy 2 609,12 ( 86,61 €) 5 713,99 ( 189,67 €)
Čisté predaje- 1 358,99 (- 45,11 €) 22 264,33 ( 739,04 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia20 € (603 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností