AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 4,24 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 27. 2. 2015
podielový list:
0,0362 EUR 
vlastné imanie:
8 005 523 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,452 rastový
Výkonnosť k 27. 2. 2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,82>0,39
Mesiac1,08>0,53
Tri mesiace1,02>-0,16
Šesť mesiacov2,66>0,27
Rok4,24>2,47
Tri roky5,22<6,89
Tri roky (p.a.)1,71<2,12
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 886 990,00 ( 95 830,51 €) 22 581 580,00 ( 749 571,13 €)
Odkupy 19 606 910,00 ( 650 830,18 €) 10 973 622,16 ( 364 257,52 €)
Čisté predaje- 16 719 920,00 (- 554 999,67 €) 11 607 957,84 ( 385 313,61 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností