AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,10 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.7.2015
podielový list:
0,0356 EUR 
vlastné imanie:
8 262 715 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,552 rastový
Výkonnosť k 24.7.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,28<0,12
Mesiac1,03>0,52
Tri mesiace-2,47<-1,83
Šesť mesiacov-0,33>-1,04
Rok0,10<0,18
Tri roky1,93<5,34
Tri roky (p.a.)0,64<1,64
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 6 517,49 ( 216,34 €) 25 260,60 ( 838,50 €)
Odkupy 8 744,59 ( 290,27 €) 11 075,76 ( 367,65 €)
Čisté predaje- 2 227,10 (- 73,93 €) 14 184,83 ( 470,85 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností