AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 2,16 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.11.2014
podielový list:
0,0358 EUR 
vlastné imanie:
7 604 115 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,413 rastový
Výkonnosť k 21.11.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,34>0,13
Mesiac0,45>0,38
Tri mesiace1,63>-0,70
Šesť mesiacov1,29>0,22
Rok2,16>1,95
Tri roky11,45>9,05
Tri roky (p.a.)3,68>2,77
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 369 030,00 ( 78 637,39 €) 14 396 042,35 ( 477 861,06 €)
Odkupy 7 279 470,00 ( 241 634,14 €) 8 271 184,51 ( 274 553,03 €)
Čisté predaje- 4 910 440,00 (- 162 996,75 €) 6 124 857,84 ( 203 308,03 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností