AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: -0,04 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.10.2014
podielový list:
0,0357 EUR 
vlastné imanie:
7 622 699 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,434 rastový
Výkonnosť k 24.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,02<0,21
Mesiac-0,05<0,28
Tri mesiace0,18>-0,73
Šesť mesiacov1,89>0,64
Rok-0,04<1,64
Tri roky6,56<7,74
Tri roky (p.a.)2,14<2,38
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 700 970,00 ( 89 655,78 €) 14 030 044,12 ( 465 712,15 €)
Odkupy 4 602 640,00 ( 152 779,66 €) 6 964 509,41 ( 231 179,36 €)
Čisté predaje- 1 901 670,00 (- 63 123,88 €) 7 065 534,71 ( 234 532,79 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností