AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,03 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.8.2014
podielový list:
0,0353 EUR 
vlastné imanie:
7 494 095 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,480 rastový
Výkonnosť k 15.8.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,62>0,30
Mesiac-0,72<0,25
Tri mesiace-0,27>-0,47
Šesť mesiacov1,92>1,04
Rok0,03<1,89
Tri roky1,08<7,03
Tri roky (p.a.)0,36<2,16
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 24 478 770,00 ( 812 546,31 €) 10 714 523,92 ( 355 657,04 €)
Odkupy 4 788 280,00 ( 158 941,78 €) 4 797 048,24 ( 159 232,83 €)
Čisté predaje 19 690 490,00 ( 653 604,53 €) 5 917 475,69 ( 196 424,21 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností