AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 2,65 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.12.2014
podielový list:
0,0358 EUR 
vlastné imanie:
7 696 425 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,408 rastový
Výkonnosť k 12.12.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,09>-0,13
Mesiac0,15>0,03
Tri mesiace0,95>-1,00
Šesť mesiacov0,25>-0,34
Rok2,65>1,80
Tri roky10,36>8,03
Tri roky (p.a.)3,34>2,46
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 15 821 528,82 ( 525 178,54 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 8 567 130,39 ( 284 376,63 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €) 7 254 398,43 ( 240 801,91 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností