AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 1,91 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.9.2016
podielový list:
0,0364 EUR 
vlastné imanie:
8 929 423 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,372 rastový
Výkonnosť k 16.9.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,03>-0,09
Mesiac0,36>0,13
Tri mesiace3,01>-0,13
Šesť mesiacov2,06>0,65
Rok1,91>1,50
Tri roky2,45<5,94
Tri roky (p.a.)0,81<1,84
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 773,60 ( 25,68 €) 17 353,39 ( 576,03 €)
Odkupy 6 317,31 ( 209,70 €) 5 612,98 ( 186,32 €)
Čisté predaje- 5 543,71 (- 184,02 €) 11 740,41 ( 389,71 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností