AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: -0,81 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.6.2015
podielový list:
0,0353 EUR 
vlastné imanie:
8 154 458 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,519 rastový
Výkonnosť k 26.6.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,44>0,21
Mesiac-1,32<-0,37
Tri mesiace-2,93<-1,85
Šesť mesiacov-0,23>-0,41
Rok-0,81<0,10
Tri roky3,15<5,83
Tri roky (p.a.)1,04<1,80
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 64 764,81 ( 2 149,80 €) 26 556,17 ( 881,50 €)
Odkupy 5 627,66 ( 186,80 €) 11 648,10 ( 386,65 €)
Čisté predaje 59 137,15 ( 1 962,99 €) 14 908,07 ( 494,86 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností