AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: -2,48 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.4.2016
podielový list:
0,0356 EUR 
vlastné imanie:
8 508 701 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,431 rastový
Výkonnosť k 22.4.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,13<0,14
Mesiac0,16<0,60
Tri mesiace1,65>0,39
Šesť mesiacov-0,18<-0,16
Rok-2,48<-0,87
Tri roky0,09<3,40
Tri roky (p.a.)0,03<1,03
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 806,24 ( 59,96 €) 15 456,78 ( 513,07 €)
Odkupy 19 339,12 ( 641,94 €) 5 590,43 ( 185,57 €)
Čisté predaje- 17 532,88 (- 581,98 €) 9 866,36 ( 327,50 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností