AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,87 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.7.2014
podielový list:
0,0356 EUR 
vlastné imanie:
7 553 470 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,451 rastový
Výkonnosť k 25.7.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,26>0,21
Mesiac0,12<0,44
Tri mesiace1,71>0,19
Šesť mesiacov1,93>1,29
Rok0,87<1,84
Tri roky1,14<7,20
Tri roky (p.a.)0,38<2,22
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 579 450,00 ( 85 622,05 €) 9 815 182,55 ( 325 804,37 €)
Odkupy 2 531 730,00 ( 84 038,04 €) 4 233 624,31 ( 140 530,58 €)
Čisté predaje 47 720,00 ( 1 584,01 €) 5 581 558,24 ( 185 273,79 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností