AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 1,72 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.11.2014
podielový list:
0,0357 EUR 
vlastné imanie:
7 583 222 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,411 rastový
Výkonnosť k 14.11.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,45>0,14
Mesiac0,09<0,46
Tri mesiace1,28>-0,52
Šesť mesiacov1,01>0,21
Rok1,72<1,92
Tri roky9,94>8,36
Tri roky (p.a.)3,21>2,57
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 10 834 720,00 ( 359 646,82 €) 14 349 655,29 ( 476 321,29 €)
Odkupy 3 653 310,00 ( 121 267,68 €) 8 128 756,47 ( 269 825,28 €)
Čisté predaje 7 181 410,00 ( 238 379,14 €) 6 220 898,82 ( 206 496,01 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností