AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 2,09 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.8.2016
podielový list:
0,0362 EUR 
vlastné imanie:
8 852 509 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,181 rastový
Výkonnosť k 19.8.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,04<0,16
Mesiac1,01>0,68
Tri mesiace2,64>0,13
Šesť mesiacov2,16>0,79
Rok2,09>0,74
Tri roky3,18<5,56
Tri roky (p.a.)1,05<1,71
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 479,98 ( 49,13 €) 16 540,44 ( 549,04 €)
Odkupy 7 206,49 ( 239,21 €) 5 707,64 ( 189,46 €)
Čisté predaje- 5 726,51 (- 190,09 €) 10 832,80 ( 359,58 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky0,72 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností