AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: -1,51 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.4.2014
podielový list:
0,0351 EUR 
vlastné imanie:
7 257 605 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,501 rastový
Výkonnosť k 11.4.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,50>0,24
Mesiac1,38>0,84
Tri mesiace0,51>-0,04
Šesť mesiacov-1,18<0,38
Rok-1,51<-0,05
Tri roky0,45<6,58
Tri roky (p.a.)0,15<2,03
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 78 373 360,00 ( 2 601 518,95 €) 1 553 873,73 ( 51 579,16 €)
Odkupy 3 009 010,00 ( 99 880,83 €) 72 876,47 ( 2 419,06 €)
Čisté predaje 75 364 350,00 ( 2 501 638,12 €) 1 480 997,25 ( 49 160,10 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností