AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 1,63 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.5.2015
podielový list:
0,0359 EUR 
vlastné imanie:
8 084 407 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,497 rastový
Výkonnosť k 15.5.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,19<0,02
Mesiac-1,82<-0,43
Tri mesiace-0,19>-0,94
Šesť mesiacov0,62>-0,07
Rok1,63>1,08
Tri roky6,75>6,67
Tri roky (p.a.)2,20>2,06
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 49 616 060,00 ( 1 646 951,47 €) 26 444 860,77 ( 877 808,56 €)
Odkupy 21 727 260,00 ( 721 212,91 €) 12 458 231,54 ( 413 537,53 €)
Čisté predaje 27 888 800,00 ( 925 738,56 €) 13 986 629,23 ( 464 271,04 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností