AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,97 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.10.2014
podielový list:
0,0359 EUR 
vlastné imanie:
7 685 372 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,428 rastový
Výkonnosť k 10.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,52>0,16
Mesiac1,30>0,40
Tri mesiace1,08>-0,54
Šesť mesiacov2,17>0,67
Rok0,97<2,05
Tri roky5,96<8,26
Tri roky (p.a.)1,95<2,54
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 12 877 400,00 ( 427 451,37 €) 13 946 303,92 ( 462 932,48 €)
Odkupy 9 620 670,00 ( 319 347,74 €) 6 558 116,47 ( 217 689,59 €)
Čisté predaje 3 256 730,00 ( 108 103,63 €) 7 388 187,45 ( 245 242,89 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností