AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: -1,49 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 20.5.2016
podielový list:
0,0353 EUR 
vlastné imanie:
8 567 092 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,411 rastový
Výkonnosť k 20.5.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,36<0,03
Mesiac-0,96<0,15
Tri mesiace-0,47<-0,07
Šesť mesiacov-1,04<-0,39
Rok-1,49<-0,54
Tri roky-1,05<3,45
Tri roky (p.a.)-0,35<1,05
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 443,55 ( 47,92 €) 15 463,44 ( 513,29 €)
Odkupy 8 516,70 ( 282,70 €) 5 569,67 ( 184,88 €)
Čisté predaje- 7 073,15 (- 234,79 €) 9 893,77 ( 328,41 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností