AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,18 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.10.2014
podielový list:
0,0357 EUR 
vlastné imanie:
7 625 955 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,435 rastový
Výkonnosť k 17.10.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,58<-0,02
Mesiac0,41>0,30
Tri mesiace0,46>-0,73
Šesť mesiacov2,11>0,55
Rok0,18<1,68
Tri roky6,21<8,05
Tri roky (p.a.)2,03<2,48
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 587 770,00 ( 52 704,31 €) 13 977 394,31 ( 463 964,49 €)
Odkupy 16 152 570,00 ( 536 167,10 €) 6 874 555,10 ( 228 193,42 €)
Čisté predaje- 14 564 800,00 (- 483 462,79 €) 7 102 839,22 ( 235 771,07 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností