AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,09 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 28.8.2015
podielový list:
0,0353 EUR 
vlastné imanie:
8 161 052 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,533 rastový
Výkonnosť k 28.8.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,52<-0,09
Mesiac-1,02<-0,23
Tri mesiace-1,25>-1,84
Šesť mesiacov-2,50<-1,78
Rok0,09>-0,61
Tri roky0,03<4,38
Tri roky (p.a.)0,01<1,34
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 292,41 ( 42,90 €) 24 618,08 ( 817,17 €)
Odkupy 2 717,44 ( 90,20 €) 10 780,07 ( 357,83 €)
Čisté predaje- 1 425,03 (- 47,30 €) 13 838,00 ( 459,34 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností