AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,62 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2015
podielový list:
0,0352 EUR 
vlastné imanie:
7 632 049 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,446 rastový
Výkonnosť k 16.1.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,14<0,41
Mesiac-0,20<0,94
Tri mesiace-1,29<-0,38
Šesť mesiacov-0,83<0,10
Rok0,62<2,17
Tri roky6,81<7,81
Tri roky (p.a.)2,22<2,40
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 77 345 600,00 ( 2 567 403,57 €) 17 654 294,12 ( 586 015,21 €)
Odkupy 4 964 930,00 ( 164 805,48 €) 9 103 240,78 ( 302 172,24 €)
Čisté predaje 72 380 670,00 ( 2 402 598,09 €) 8 551 053,33 ( 283 842,97 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností