AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 4,39 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2015
podielový list:
0,0366 EUR 
vlastné imanie:
8 204 307 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,476 rastový
Výkonnosť k 24.4.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,14<0,00
Mesiac0,56>0,49
Tri mesiace2,19>-0,38
Šesť mesiacov2,45>0,65
Rok4,39>2,30
Tri roky5,72<7,15
Tri roky (p.a.)1,87<2,19
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 52 578 320,00 ( 1 745 280,49 €) 26 776 578,46 ( 888 819,57 €)
Odkupy 3 777 840,00 ( 125 401,31 €) 12 468 541,73 ( 413 879,76 €)
Čisté predaje 48 800 480,00 ( 1 619 879,17 €) 14 308 036,73 ( 474 939,81 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,20 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností