AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,43 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.8.2014
podielový list:
0,0353 EUR 
vlastné imanie:
7 472 059 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,476 rastový
Výkonnosť k 22.8.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,01<0,31
Mesiac-0,98<0,35
Tri mesiace-0,33<-0,27
Šesť mesiacov2,04>1,22
Rok0,43<2,46
Tri roky0,81<7,42
Tri roky (p.a.)0,27<2,28
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 977 220,00 ( 98 825,60 €) 10 772 323,14 ( 357 575,62 €)
Odkupy 13 043 820,00 ( 432 975,50 €) 5 052 771,76 ( 167 721,30 €)
Čisté predaje- 10 066 600,00 (- 334 149,90 €) 5 719 551,37 ( 189 854,32 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností