AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 1,27 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.9.2014
podielový list:
0,0357 EUR 
vlastné imanie:
7 643 274 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,433 rastový
Výkonnosť k 26.9.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,44>0,22
Mesiac1,19>0,20
Tri mesiace0,35>-0,57
Šesť mesiacov2,60>0,88
Rok1,27<2,13
Tri roky6,15<8,20
Tri roky (p.a.)2,01<2,52
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 449 890,00 ( 81 321,45 €) 13 671 952,55 ( 453 825,68 €)
Odkupy 15 600 370,00 ( 517 837,42 €) 6 282 723,53 ( 208 548,22 €)
Čisté predaje- 13 150 480,00 (- 436 515,97 €) 7 389 229,02 ( 245 277,47 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností