AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový (OFAFCESPD)

Ročná výkonnosť: 0,33 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.7.2014
podielový list:
0,0355 EUR 
vlastné imanie:
7 533 530 EUR
Správca / člen SASS
AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Price Waterhouse Coopers
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,451 rastový
Výkonnosť k 18.7.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,03<0,16
Mesiac-0,34<0,45
Tri mesiace1,64>0,09
Šesť mesiacov1,46>1,09
Rok0,33<1,59
Tri roky0,99<7,27
Tri roky (p.a.)0,33<2,24
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0018. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 122 780,00 ( 70 463,39 €) 9 766 341,57 ( 324 183,15 €)
Odkupy 28 821 250,00 ( 956 690,23 €) 4 184 017,84 ( 138 883,95 €)
Čisté predaje- 26 698 470,00 (- 886 226,85 €) 5 582 323,73 ( 185 299,20 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,18 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností